有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期 特定期間 (自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日) | 第29期 特定期間 (自 平成29年7月19日 至 平成30年1月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 238,968,979 | 199,291,220 | |
| 営業収益合計 | 238,968,979 | 199,291,220 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,025 | 10,474 | |
| 受託者報酬 | 824,399 | 775,523 | |
| 委託者報酬 | 16,121,464 | 15,165,671 | |
| その他費用 | 160,238 | 161,535 | |
| 営業費用合計 | 17,117,126 | 16,113,203 | |
| 営業利益 | 221,851,853 | 183,178,017 | |
| 経常利益 | 221,851,853 | 183,178,017 | |
| 当期純利益 | 221,851,853 | 183,178,017 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,456,121 | 2,430,555 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △282,562,150 | △43,094,099 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,591,851 | 2,115,922 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,591,851 | 1,794,783 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 321,139 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,912,740 | 1,777,766 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,492,439 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,912,740 | 285,327 | |
| 分配金 | 21,606,792 | 38,539,921 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,094,099 | 99,451,598 | |
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