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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

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【提出】: 2018/04/13 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第28期特定期間 (自平成29年1月17日至平成29年7月18日)	第29期特定期間 (自平成29年7月19日至平成30年1月15日)
営業収益
	有価証券売買等損益	238,968,979	199,291,220
	営業収益合計	238,968,979	199,291,220
営業費用
	支払利息	11,025	10,474
	受託者報酬	824,399	775,523
	委託者報酬	16,121,464	15,165,671
	その他費用	160,238	161,535
	営業費用合計	17,117,126	16,113,203
営業利益		221,851,853	183,178,017
経常利益		221,851,853	183,178,017
当期純利益		221,851,853	183,178,017
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		11,456,121	2,430,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△282,562,150	△43,094,099
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,591,851	2,115,922
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,591,851	1,794,783
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	321,139
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,912,740	1,777,766
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,492,439
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,912,740	285,327
分配金		21,606,792	38,539,921
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△43,094,099	99,451,598

開示資料

決算

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