- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期 特定期間 (自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日) | 第26期 特定期間 (自 平成28年1月16日 至 平成28年7月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,354 | 496 | |
| 有価証券売買等損益 | △564,077,281 | △59,277,802 | |
| 営業収益合計 | △564,074,927 | △59,277,306 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 5,868 | |
| 受託者報酬 | 1,083,994 | 898,700 | |
| 委託者報酬 | 21,197,984 | 17,574,576 | |
| その他費用 | 116,129 | 87,311 | |
| 営業費用合計 | 22,398,107 | 18,566,455 | |
| 営業利益 | △586,473,034 | △77,843,761 | |
| 経常利益 | △586,473,034 | △77,843,761 | |
| 当期純利益 | △586,473,034 | △77,843,761 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △7,455,747 | △6,567,098 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 181,025,739 | △426,227,053 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,691,660 | 38,183,630 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,576,374 | 38,183,630 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,115,286 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,733,973 | 6,597,068 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,204,258 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,529,715 | 6,597,068 | |
| 分配金 | 29,193,192 | 27,470,332 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △426,227,053 | △493,387,486 | |
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