有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 特定期間 (自 平成26年1月16日 至 平成26年7月15日) | 第23期 特定期間 (自 平成26年7月16日 至 平成27年1月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,422 | 3,913 | |
| 有価証券売買等損益 | 108,312,325 | 355,984,108 | |
| 営業収益合計 | 108,318,747 | 355,988,021 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,295,284 | 1,248,456 | |
| 委託者報酬 | 25,329,984 | 24,414,089 | |
| その他費用 | 125,871 | 142,918 | |
| 営業費用合計 | 26,751,139 | 25,805,463 | |
| 営業利益 | 81,567,608 | 330,182,558 | |
| 経常利益 | 81,567,608 | 330,182,558 | |
| 当期純利益 | 81,567,608 | 330,182,558 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,921,321 | 40,612,621 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △673,851,164 | △607,228,293 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,344,656 | 125,131,484 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,344,656 | 125,131,484 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,033,472 | 6,216,007 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,033,472 | 6,216,007 | |
| 分配金 | 40,334,600 | 33,842,899 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △607,228,293 | △232,585,778 | |
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