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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

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【提出】: 2015/04/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期特定期間 (自平成26年1月16日至平成26年7月15日)	第23期特定期間 (自平成26年7月16日至平成27年1月15日)
営業収益
	受取利息	6,422	3,913
	有価証券売買等損益	108,312,325	355,984,108
	営業収益合計	108,318,747	355,988,021
営業費用
	受託者報酬	1,295,284	1,248,456
	委託者報酬	25,329,984	24,414,089
	その他費用	125,871	142,918
	営業費用合計	26,751,139	25,805,463
営業利益		81,567,608	330,182,558
経常利益		81,567,608	330,182,558
当期純利益		81,567,608	330,182,558
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,921,321	40,612,621
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△673,851,164	△607,228,293
剰余金増加額又は欠損金減少額		43,344,656	125,131,484
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,344,656	125,131,484
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,033,472	6,216,007
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,033,472	6,216,007
分配金		40,334,600	33,842,899
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△607,228,293	△232,585,778

開示資料

決算

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