有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期 特定期間 (自 平成28年7月16日 至 平成29年1月16日) | 第28期 特定期間 (自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 224,297,545 | 238,968,979 | |
| 営業収益合計 | 224,297,545 | 238,968,979 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,421 | 11,025 | |
| 受託者報酬 | 851,005 | 824,399 | |
| 委託者報酬 | 16,641,921 | 16,121,464 | |
| その他費用 | 135,878 | 160,238 | |
| 営業費用合計 | 17,640,225 | 17,117,126 | |
| 営業利益 | 206,657,320 | 221,851,853 | |
| 経常利益 | 206,657,320 | 221,851,853 | |
| 当期純利益 | 206,657,320 | 221,851,853 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,788,385 | 11,456,121 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △493,387,486 | △282,562,150 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,297,226 | 52,591,851 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,297,226 | 52,591,851 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,654,416 | 1,912,740 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,654,416 | 1,912,740 | |
| 分配金 | 25,686,409 | 21,606,792 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △282,562,150 | △43,094,099 | |
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