有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期 特定期間 (自 2017年7月19日 至 2018年1月15日) | 第30期 特定期間 (自 2018年1月16日 至 2018年7月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 199,291,220 | 2,656,516 | |
| 営業収益合計 | 199,291,220 | 2,656,516 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,474 | 9,946 | |
| 受託者報酬 | 775,523 | 714,868 | |
| 委託者報酬 | 15,165,671 | 13,979,702 | |
| その他費用 | 161,535 | 138,943 | |
| 営業費用合計 | 16,113,203 | 14,843,459 | |
| 営業利益 | 183,178,017 | △12,186,943 | |
| 経常利益 | 183,178,017 | △12,186,943 | |
| 当期純利益 | 183,178,017 | △12,186,943 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,430,555 | △1,419,659 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △43,094,099 | 99,451,598 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,115,922 | 1,846,472 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,794,783 | 1,823,803 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 321,139 | 22,669 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,777,766 | 3,629,864 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,492,439 | 3,533,111 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285,327 | 96,753 | |
| 分配金 | 38,539,921 | 18,234,159 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,451,598 | 68,666,763 | |
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