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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

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【提出】: 2019/04/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第30期特定期間 (自 2018年1月16日至 2018年7月17日)	第31期特定期間 (自 2018年7月18日至 2019年1月15日)
営業収益
	有価証券売買等損益	2,656,516	△199,663,464
	営業収益合計	2,656,516	△199,663,464
営業費用
	支払利息	9,946	9,334
	受託者報酬	714,868	678,368
	委託者報酬	13,979,702	13,265,734
	その他費用	138,943	142,854
	営業費用合計	14,843,459	14,096,290
営業利益		△12,186,943	△213,759,754
経常利益		△12,186,943	△213,759,754
当期純利益		△12,186,943	△213,759,754
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△1,419,659	△533,696
期首剰余金又は期首欠損金(△)		99,451,598	68,666,763
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,846,472	711,054
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,823,803	397,239
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,669	313,815
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,629,864	2,723,637
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,533,111	2,362,069
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,753	361,568
分配金		18,234,159	17,455,457
期末剰余金又は期末欠損金(△)		68,666,763	△164,027,335

開示資料

決算

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