有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30期 特定期間 (自 2018年1月16日 至 2018年7月17日) | 第31期 特定期間 (自 2018年7月18日 至 2019年1月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,656,516 | △199,663,464 | |
| 営業収益合計 | 2,656,516 | △199,663,464 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,946 | 9,334 | |
| 受託者報酬 | 714,868 | 678,368 | |
| 委託者報酬 | 13,979,702 | 13,265,734 | |
| その他費用 | 138,943 | 142,854 | |
| 営業費用合計 | 14,843,459 | 14,096,290 | |
| 営業利益 | △12,186,943 | △213,759,754 | |
| 経常利益 | △12,186,943 | △213,759,754 | |
| 当期純利益 | △12,186,943 | △213,759,754 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,419,659 | △533,696 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 99,451,598 | 68,666,763 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,846,472 | 711,054 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,823,803 | 397,239 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,669 | 313,815 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,629,864 | 2,723,637 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,533,111 | 2,362,069 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,753 | 361,568 | |
| 分配金 | 18,234,159 | 17,455,457 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,666,763 | △164,027,335 | |
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