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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/10/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第33期特定期間 (自 2019年7月17日至 2020年1月15日)	第34期特定期間 (自 2020年1月16日至 2020年7月15日)
営業収益
	有価証券売買等損益	180,937,322	△85,077,776
	営業収益合計	180,937,322	△85,077,776
営業費用
	支払利息	9,181	8,221
	受託者報酬	677,926	596,958
	委託者報酬	13,257,111	11,673,685
	その他費用	142,669	116,028
	営業費用合計	14,086,887	12,394,892
営業利益		166,850,435	△97,472,668
経常利益		166,850,435	△97,472,668
当期純利益		166,850,435	△97,472,668
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,235,838	△8,206,530
期首剰余金又は期首欠損金(△)		59,994,559	156,975,086
剰余金増加額又は欠損金減少額		763,604	3,098,485
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,510,363
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	763,604	588,122
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,547,122	8,541,573
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,547,122	8,093,829
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	447,744
分配金		63,850,552	15,235,124
期末剰余金又は期末欠損金(△)		156,975,086	47,030,736

開示資料

決算

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