有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第33期 特定期間 (自 2019年7月17日 至 2020年1月15日) | 第34期 特定期間 (自 2020年1月16日 至 2020年7月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 180,937,322 | △85,077,776 | |
| 営業収益合計 | 180,937,322 | △85,077,776 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,181 | 8,221 | |
| 受託者報酬 | 677,926 | 596,958 | |
| 委託者報酬 | 13,257,111 | 11,673,685 | |
| その他費用 | 142,669 | 116,028 | |
| 営業費用合計 | 14,086,887 | 12,394,892 | |
| 営業利益 | 166,850,435 | △97,472,668 | |
| 経常利益 | 166,850,435 | △97,472,668 | |
| 当期純利益 | 166,850,435 | △97,472,668 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,235,838 | △8,206,530 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 59,994,559 | 156,975,086 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 763,604 | 3,098,485 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,510,363 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 763,604 | 588,122 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,547,122 | 8,541,573 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,547,122 | 8,093,829 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 447,744 | |
| 分配金 | 63,850,552 | 15,235,124 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,975,086 | 47,030,736 | |
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