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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

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【提出】: 2017/04/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第26期特定期間 (自平成28年1月16日至平成28年7月15日)	第27期特定期間 (自平成28年7月16日至平成29年1月16日)
営業収益
	受取利息	496	-
	有価証券売買等損益	△59,277,802	224,297,545
	営業収益合計	△59,277,306	224,297,545
営業費用
	支払利息	5,868	11,421
	受託者報酬	898,700	851,005
	委託者報酬	17,574,576	16,641,921
	その他費用	87,311	135,878
	営業費用合計	18,566,455	17,640,225
営業利益		△77,843,761	206,657,320
経常利益		△77,843,761	206,657,320
当期純利益		△77,843,761	206,657,320
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△6,567,098	8,788,385
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△426,227,053	△493,387,486
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,183,630	44,297,226
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,183,630	44,297,226
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,597,068	5,654,416
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,597,068	5,654,416
分配金		27,470,332	25,686,409
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△493,387,486	△282,562,150

開示資料

決算

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