有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第32期 特定期間 (自 2019年1月16日 至 2019年7月16日) | 第33期 特定期間 (自 2019年7月17日 至 2020年1月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 272,897,318 | 180,937,322 | |
| 営業収益合計 | 272,897,318 | 180,937,322 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,284 | 9,181 | |
| 受託者報酬 | 667,824 | 677,926 | |
| 委託者報酬 | 13,059,734 | 13,257,111 | |
| その他費用 | 129,936 | 142,669 | |
| 営業費用合計 | 13,866,778 | 14,086,887 | |
| 営業利益 | 259,030,540 | 166,850,435 | |
| 経常利益 | 259,030,540 | 166,850,435 | |
| 当期純利益 | 259,030,540 | 166,850,435 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,223,401 | 4,235,838 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △164,027,335 | 59,994,559 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,833,065 | 763,604 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,589,150 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 243,915 | 763,604 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,137,305 | 2,547,122 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,870,632 | 2,547,122 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,673 | - | |
| 分配金 | 33,481,005 | 63,850,552 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,994,559 | 156,975,086 | |
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