剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24期 特定期間(自 平成27年1月16日至 平成27年7月15日)	第25期 特定期間(自 平成27年7月16日至 平成28年1月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		26,602,468	△7,455,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△232,585,778	181,025,739
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,265,259	12,691,660
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,044,363	5,576,374
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,220,896	7,115,286
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,152,528	11,733,973
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,696,166	9,204,258
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	456,362	2,529,715
分配金		27,964,225	29,193,192
期末剰余金又は期末欠損金(△)		181,025,739	△426,227,053

2016/04/15 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/04/15 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第36期中間会計期間末(平成27年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,917,740
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,604,950
株主資本計			7,295,408

(2)中間損益計算書

2016/04/15 9:15

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/04/15 9:15

#5 附属明細表（連結）

当ファンドは「世界優良株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表		(単位 : 円)
元本	1,191,727,242	1,323,673,031
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,743,385,735	1,312,289,277

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/15 9:15