剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第25期 特定期間(自 平成27年7月16日至 平成28年1月15日)	第26期 特定期間(自 平成28年1月16日至 平成28年7月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△7,455,747	△6,567,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)		181,025,739	△426,227,053
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,691,660	38,183,630
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,576,374	38,183,630
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,115,286	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,733,973	6,597,068
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,204,258	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,529,715	6,597,068
分配金		29,193,192	27,470,332
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△426,227,053	△493,387,486

2016/10/14 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/14 9:01

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	1,323,673,031	1,211,414,628
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,312,289,277	1,143,802,741

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/14 9:01