剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第26期 特定期間(自 平成28年1月16日至 平成28年7月15日)	第27期 特定期間(自 平成28年7月16日至 平成29年1月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△6,567,098	8,788,385
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△426,227,053	△493,387,486
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,183,630	44,297,226
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,183,630	44,297,226
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,597,068	5,654,416
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,597,068	5,654,416
分配金		27,470,332	25,686,409
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△493,387,486	△282,562,150

2017/04/14 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/04/14 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第37期中間会計期間末(平成28年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,497,001
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,184,211
株主資本計			6,874,669

(2)中間損益計算書

2017/04/14 9:00

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/14 9:00

#5 附属明細表（連結）

当ファンドは「世界優良株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	1,211,414,628	1,105,104,068
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,143,802,741	1,278,439,372

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/14 9:00