剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第28期 特定期間(自 平成29年1月17日至 平成29年7月18日)	第29期 特定期間(自 平成29年7月19日至 平成30年1月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		11,456,121	2,430,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△282,562,150	△43,094,099
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,591,851	2,115,922
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,591,851	1,794,783
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	321,139
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,912,740	1,777,766
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,492,439
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,912,740	285,327
分配金		21,606,792	38,539,921
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△43,094,099	99,451,598

2018/04/13 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/04/13 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第38期中間会計期間末(平成29年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,709,856
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,397,066
株主資本計			7,087,524

(2)中間損益計算書

2018/04/13 9:00

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/13 9:00

#5 附属明細表（連結）

当ファンドは「世界優良株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	918,834,348	809,360,035
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,313,254,418	1,364,087,250

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/13 9:00