剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第29期 特定期間(自 2017年7月19日至 2018年1月15日)	第30期 特定期間(自 2018年1月16日至 2018年7月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,430,555	△1,419,659
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△43,094,099	99,451,598
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,115,922	1,846,472
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,794,783	1,823,803
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	321,139	22,669
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,777,766	3,629,864
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,492,439	3,533,111
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	285,327	96,753
分配金		38,539,921	18,234,159
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,451,598	68,666,763

2018/10/15 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/15 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	809,360,035	764,544,593
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,364,087,250	1,296,454,864

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/15 9:00