有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オースト ラリア・ ドル	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	12,500,000.00	13,958,250.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	21,000,000.00	22,099,560.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	25,200,000.00	28,073,556.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	24,000,000.00	29,460,240.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	9,300,000.00	9,471,306.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	81,100,000.00	83,957,964.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	70,000,000.00	85,166,900.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.25%	54,100,000.00	60,791,629.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	46,000,000.00	56,436,480.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	67,600,000.00	81,330,912.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	18,400,000.00	22,629,240.00
		AUSTRALIAN GOVT. 6.25%	11,200,000.00	11,302,256.00
		AUSTRALIAN GOVT. 6%	17,800,000.00	19,194,452.00
		小計		523,872,745.00
				(50,632,300,804)
国債証券 合計				50,632,300,804
				(50,632,300,804)
地方債証券	オースト ラリア・ ドル	AUSTRALIAN CPTL 4.25%	19,100,000.00	20,733,623.00
		AUSTRALIAN CPTL 4.25%	7,500,000.00	8,257,575.00
		AUSTRALIAN CPTL 5.5%	10,800,000.00	11,887,128.00
		NORTH'N TER TRSY 4.75%	12,500,000.00	13,304,625.00
		NSWTC-DOMESTIC 5%	25,700,000.00	30,318,290.00
		NSWTC-DOMESTIC 6%	25,000,000.00	27,680,750.00
		NSWTC-DOMESTIC 6%	18,000,000.00	21,151,080.00
		NSWTC-DOMESTIC 6%	41,400,000.00	50,390,010.00
		QUEENSLAND TREAS 3.5%	50,200,000.00	51,681,904.00
		QUEENSLAND TREAS 4.25%	17,900,000.00	19,763,390.00
		QUEENSLAND TREAS 4%	67,400,000.00	71,828,854.00
		QUEENSLAND TREAS 5.75%	14,300,000.00	17,618,601.00
		QUEENSLAND TREAS 6.25%	29,000,000.00	34,209,560.00
		QUEENSLAND TREAS 6%	11,200,000.00	12,409,376.00
		QUEENSLAND TREAS 6%	12,800,000.00	15,620,608.00
		TASMANIAN PUBFIN 4.25%	12,100,000.00	13,251,194.00
		TREAS CORP VICT 5.5%	15,000,000.00	18,407,250.00
		TREAS CORP VICT 5.75%	28,000,000.00	29,709,960.00
		TREAS CORP VICT 6%	33,200,000.00	39,100,636.00
		TREAS CORP VICT 6%	18,700,000.00	22,974,820.00
		WEST AUST T CORP 3.75%	32,000,000.00	33,479,360.00
		WEST AUST T CORP 5%	4,770,000.00	5,584,143.60
		WEST AUST T CORP 8%	39,600,000.00	44,973,720.00
		小計		614,336,457.60
				(59,375,618,627)
地方債証券 合計				59,375,618,627
				(59,375,618,627)
特殊債券	オースト ラリア・ ドル	EXPORT DEV CAN 3.25%	13,300,000.00	13,522,509.00
		EXPORT DEV CAN 6%	6,000,000.00	6,215,040.00
		EXPORT FIN & INS 6%	10,400,000.00	12,160,096.00
		INT BK RECON&DEV 5.75%	15,400,000.00	15,440,194.00
		INTL FIN CORP 5.75%	11,200,000.00	11,255,328.00
		小計		58,593,167.00
				(5,663,029,590)
特殊債券 合計				5,663,029,590
				(5,663,029,590)
合計				115,670,949,021
				(115,670,949,021)

(注)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計額に対する比率
オーストラリア・ドル	国債証券	13銘柄	43.8%	100.0%
	地方債証券	23銘柄	51.3%
	特殊債券	5銘柄	4.9%

第2 信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。