有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

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【提出】: 2018/09/28 9:35
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVT. 1.25%	21,500,000.00	25,022,345.00
		AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	7,100,000.00	7,052,288.00
		AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	47,000,000.00	45,418,920.00
		AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	12,300,000.00	12,416,358.00
		AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	6,000,000.00	6,120,120.00
		AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	35,300,000.00	35,636,409.00
		AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	11,500,000.00	11,586,825.00
		AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	9,600,000.00	9,400,320.00
		AUSTRALIAN GOVT. 2%	28,300,000.00	28,187,649.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	30,600,000.00	32,080,122.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	21,100,000.00	22,283,921.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	11,100,000.00	11,506,371.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	15,800,000.00	17,620,476.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3%	21,400,000.00	20,930,912.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	69,700,000.00	78,077,243.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	17,300,000.00	20,835,428.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	44,900,000.00	52,463,854.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	47,900,000.00	54,872,324.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	24,200,000.00	26,639,844.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	19,100,000.00	21,713,835.00
	オーストラリア・ドル小計		501,700,000.00	539,865,564.00
	オーストラリア・ドル小計			(44,997,794,759)
国債証券合計				44,997,794,759
国債証券合計				(44,997,794,759)
地方債証券	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN CPTL 2.5%	3,300,000.00	3,200,802.00
		AUSTRALIAN CPTL 4.25%	4,300,000.00	4,453,768.00
		NEW S WALES TREA 3%	18,100,000.00	18,090,950.00
		NEW S WALES TREA 3%	1,000,000.00	991,850.00
		NEW S WALES TREA 3%	11,200,000.00	11,026,960.00
		NORTH'N TER TRSY 3.5%	7,300,000.00	7,421,837.00
		NSWTC-DOMESTIC 5%	15,900,000.00	18,052,383.00
		QUEENSLAND TREAS 3.25%	9,700,000.00	9,903,312.00
		QUEENSLAND TREAS 3.5%	3,200,000.00	3,257,792.00
		QUEENSLAND TREAS 3%	15,600,000.00	15,876,276.00
		QUEENSLAND TREAS 4.25%	19,600,000.00	21,130,760.00
		QUEENSLAND TREAS 4.75%	17,400,000.00	19,527,846.00
		QUEENSLAND TREAS 5.5%	26,000,000.00	28,343,120.00
		QUEENSLAND TREAS 6.25%	6,000,000.00	6,384,000.00
		QUEENSLAND TREAS 6.5%	3,100,000.00	4,239,467.00
		QUEENSLAND TREAS 6%	18,200,000.00	20,664,462.00
		TASMANIAN PUBFIN 4.25%	12,100,000.00	12,848,627.00
		TREAS CORP VICT 4.25%	2,900,000.00	3,260,528.00
		TREAS CORP VICT 6%	16,600,000.00	17,796,528.00
		TREAS CORP VICT 6%	9,700,000.00	11,131,623.00
		WEST AUST T CORP 2.5%	25,400,000.00	25,541,986.00
		WEST AUST T CORP 2.5%	12,200,000.00	12,017,854.00
		WEST AUST T CORP 2.75%	15,200,000.00	15,341,664.00
		WEST AUST T CORP 3%	10,700,000.00	10,602,416.00
		WEST AUST T CORP 5%	5,200,000.00	5,916,716.00
		WEST AUST T CORP 7%	48,100,000.00	54,574,260.00
	オーストラリア・ドル小計		338,000,000.00	361,597,787.00
	オーストラリア・ドル小計			(30,139,175,546)
地方債証券合計				30,139,175,546
地方債証券合計				(30,139,175,546)
特殊債券	オーストラリア・ドル	EXPORT DEV CAN 2.4%	23,600,000.00	23,558,464.00
		EXPORT DEV CAN 2.7%	15,000,000.00	15,038,700.00
		EXPORT DEV CAN 2.8%	4,400,000.00	4,415,180.00
		EXPORT FIN & INS 6%	10,400,000.00	11,235,848.00
		INT BK RECON&DEV 2.8%	4,300,000.00	4,342,226.00
		INT BK RECON&DEV 5.75%	5,000,000.00	5,217,300.00
		INTERAMER DEV BK 3.25%	1,000,000.00	1,014,360.00
		INTERAMER DEV BK 6%	5,100,000.00	5,561,142.00
		INTL FIN CORP 2.7%	10,200,000.00	10,271,604.00
		INTL FIN CORP 3.25%	5,000,000.00	5,050,300.00
		KFW 2.8%	2,000,000.00	2,017,820.00
		KFW 6%	11,800,000.00	12,681,342.00
		NORDIC INVST BNK 2.7%	10,000,000.00	10,062,100.00
	オーストラリア・ドル小計		107,800,000.00	110,466,386.00
	オーストラリア・ドル小計			(9,207,373,273)
特殊債券合計				9,207,373,273
特殊債券合計				(9,207,373,273)
合計				84,344,343,578
合計				(84,344,343,578)

(注)

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリア・ドル	国債証券	20銘柄	53.4%	53.4%
	地方債証券	26銘柄	35.7%	35.7%
	特殊債券	13銘柄	10.9%	10.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

開示資料

決算