有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

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【提出】: 2018/04/17 9:12
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVT. 1.25%	21,500,000.00	24,635,990.00
		AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	1,500,000.00	1,483,110.00
		AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	27,700,000.00	26,392,006.00
		AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	11,700,000.00	11,842,857.00
		AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	35,300,000.00	35,117,146.00
		AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	9,600,000.00	9,101,568.00
		AUSTRALIAN GOVT. 2%	17,600,000.00	17,401,120.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	48,700,000.00	50,706,927.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	32,200,000.00	33,528,572.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	11,100,000.00	11,059,041.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	19,300,000.00	20,845,930.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3%	15,500,000.00	14,222,955.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	53,700,000.00	59,895,906.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	19,700,000.00	23,278,505.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	66,400,000.00	77,323,464.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	47,900,000.00	55,118,530.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	53,300,000.00	59,314,372.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	19,100,000.00	21,867,208.00
	オーストラリア・ドル小計		511,800,000.00	553,135,207.00
	オーストラリア・ドル小計			(48,792,056,609)
国債証券合計				48,792,056,609
国債証券合計				(48,792,056,609)
地方債証券	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN CPTL 2.5%	3,300,000.00	3,162,918.00
		AUSTRALIAN CPTL 4.25%	19,100,000.00	19,953,579.00
		NEW S WALES TREA 3%	18,100,000.00	17,903,072.00
		NORTH'N TER TRSY 3.5%	4,400,000.00	4,421,252.00
		NORTH'N TER TRSY 4.75%	4,600,000.00	4,688,274.00
		NSWTC-DOMESTIC 5%	24,700,000.00	28,059,200.00
		NSWTC-DOMESTIC 6%	5,600,000.00	6,081,096.00
		QUEENSLAND TREAS 3.25%	9,700,000.00	9,816,303.00
		QUEENSLAND TREAS 3.25%	6,600,000.00	6,597,162.00
		QUEENSLAND TREAS 3.5%	3,200,000.00	3,214,752.00
		QUEENSLAND TREAS 3%	15,600,000.00	15,786,264.00
		QUEENSLAND TREAS 4.25%	25,900,000.00	27,925,121.00
		QUEENSLAND TREAS 4.75%	22,100,000.00	24,748,906.00
		QUEENSLAND TREAS 5.5%	13,100,000.00	14,432,139.00
		QUEENSLAND TREAS 6.25%	29,000,000.00	31,412,220.00
		QUEENSLAND TREAS 6%	18,200,000.00	20,859,566.00
		TASMANIAN PUBFIN 4.25%	12,100,000.00	12,867,140.00
		TREAS CORP VICT 4.25%	2,900,000.00	3,178,951.00
		TREAS CORP VICT 6%	16,600,000.00	18,088,522.00
		TREAS CORP VICT 6%	9,700,000.00	11,202,142.00
		WEST AUST T CORP 2.5%	25,400,000.00	25,522,428.00
		WEST AUST T CORP 2.5%	16,000,000.00	15,580,000.00
		WEST AUST T CORP 2.75%	15,200,000.00	15,248,336.00
		WEST AUST T CORP 3%	10,700,000.00	10,435,068.00
		WEST AUST T CORP 5%	10,100,000.00	11,448,552.00
		WEST AUST T CORP 7%	4,500,000.00	4,876,155.00
		WEST AUST T CORP 7%	4,500,000.00	5,179,950.00
	オーストラリア・ドル小計		350,900,000.00	372,689,068.00
	オーストラリア・ドル小計			(32,874,902,688)
地方債証券合計				32,874,902,688
地方債証券合計				(32,874,902,688)
特殊債券	オーストラリア・ドル	EXPORT DEV CAN 2.4%	23,600,000.00	23,495,216.00
		EXPORT DEV CAN 2.7%	15,000,000.00	14,966,100.00
		EXPORT FIN & INS 6%	10,400,000.00	11,392,368.00
		INT BK RECON&DEV 2.8%	4,300,000.00	4,324,811.00
		INT BK RECON&DEV 3.75%	16,500,000.00	16,777,530.00
		INT BK RECON&DEV 5.75%	10,000,000.00	10,609,500.00
		INTERAMER DEV BK 3.25%	16,000,000.00	16,311,040.00
		INTERAMER DEV BK 3.75%	15,500,000.00	15,696,385.00
		INTERAMER DEV BK 6%	5,100,000.00	5,637,132.00
		INTL FIN CORP 2.7%	10,200,000.00	10,266,198.00
		INTL FIN CORP 3.25%	20,000,000.00	20,329,600.00
		KFW 2.8%	2,000,000.00	2,016,720.00
		KFW 6%	11,800,000.00	12,864,714.00
		NORDIC INVST BNK 2.7%	15,000,000.00	15,128,400.00
	オーストラリア・ドル小計		175,400,000.00	179,815,714.00
	オーストラリア・ドル小計			(15,861,544,131)
特殊債券合計				15,861,544,131
特殊債券合計				(15,861,544,131)
合計				97,528,503,428
合計				(97,528,503,428)

(注)

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリア・ドル	国債証券	18銘柄	50.0%	50.0%
	地方債証券	27銘柄	33.7%	33.7%
	特殊債券	14銘柄	16.3%	16.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

開示資料

決算