有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	8,300,000.00	7,743,319.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	33,000,000.00	34,644,060.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	7,000,000.00	6,955,760.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	12,800,000.00	13,809,920.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	16,000,000.00	16,540,960.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	22,200,000.00	25,271,592.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	24,000,000.00	28,522,560.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	50,100,000.00	50,662,122.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	70,000,000.00	83,339,900.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	67,300,000.00	80,894,600.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	47,400,000.00	55,879,860.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	19,100,000.00	23,009,388.00
		AUSTRALIAN GOVT. 6%	17,800,000.00	18,560,950.00
		AUSTRALIAN I/L 1.25%	14,900,000.00	16,882,147.00
		小計		462,717,138.00
				(37,179,322,038)
国債証券 合計				37,179,322,038
				(37,179,322,038)
地方債証 券	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN CPTL 4.25%	19,100,000.00	20,529,826.00
		AUSTRALIAN CPTL 5.5%	10,800,000.00	11,616,804.00
		NORTH'N TER TRSY 4.75%	12,500,000.00	13,060,875.00
		NSWTC-DOMESTIC 5%	22,700,000.00	26,447,089.00
		NSWTC-DOMESTIC 6%	15,600,000.00	17,982,900.00
		NSWTC-DOMESTIC 6%	29,100,000.00	34,803,018.00
		QUEENSLAND TREAS 4.25%	17,900,000.00	19,395,545.00
		QUEENSLAND TREAS 4.75%	9,800,000.00	11,015,396.00
		QUEENSLAND TREAS 4%	67,400,000.00	71,139,352.00
		QUEENSLAND TREAS 5.75%	9,800,000.00	11,738,244.00
		QUEENSLAND TREAS 6.25%	29,000,000.00	33,305,340.00
		QUEENSLAND TREAS 6%	11,200,000.00	12,068,112.00
		QUEENSLAND TREAS 6%	11,100,000.00	13,198,677.00
		TASMANIAN PUBFIN 4.25%	12,100,000.00	13,091,837.00
		TREAS CORP VICT 6%	33,200,000.00	38,323,092.00
		WEST AUST T CORP 2.5%	30,800,000.00	30,658,012.00
		WEST AUST T CORP 3.75%	28,300,000.00	29,405,115.00
		WEST AUST T CORP 5%	10,100,000.00	11,493,598.00
		小計		419,272,832.00
				(33,688,572,051)
地方債証券 合計				33,688,572,051
				(33,688,572,051)
特殊債券	オーストラリア・ドル	EXPORT DEV CAN 3.25%	13,300,000.00	13,458,137.00
		EXPORT DEV CAN 6%	1,000,000.00	1,003,300.00
		EXPORT FIN & INS 6%	10,400,000.00	11,957,816.00
		INT BK RECON&DEV 3.75%	16,500,000.00	17,117,265.00
		INT BK RECON&DEV 5.75%	10,000,000.00	11,147,400.00
		INTERAMER DEV BK 3.25%	13,000,000.00	13,304,330.00
		INTERAMER DEV BK 3.75%	20,000,000.00	20,681,400.00
		INTL FIN CORP 3.25%	20,000,000.00	20,489,600.00
		KFW 6%	11,800,000.00	13,477,960.00
		KOMMUNALBANKEN 2.6%	15,000,000.00	14,859,900.00
		NORDIC INVST BNK 2.7%	9,000,000.00	9,018,180.00
		小計		146,515,288.00
				(11,772,503,390)
特殊債券 合計				11,772,503,390
				(11,772,503,390)
合計				82,640,397,479
				(82,640,397,479)

(注)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計額に対する比率
オーストラリア・ドル	国債証券	14銘柄	45.0%	100.0%
	地方債証券	18銘柄	40.8%
	特殊債券	11銘柄	14.2%

第2 信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。