- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 465,025,152,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,017,176,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,007,975,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 624,575,873,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7429 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 465,025,152,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,017,176,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,007,975,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 624,575,873,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7429 | 円 |
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