- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/11-2025/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 45,518,175,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,834,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,424,341,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 136,034,464,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3339 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,518,175,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,834,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,424,341,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 136,034,464,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3339 | 円 |
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