- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/11-2024/01/10)
| Ⅰ 資産総額 | 55,755,974,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,874,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,654,099,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,568,240,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3672 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,755,974,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,874,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,654,099,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,568,240,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3672 | 円 |
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