有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2特定期間末 (平成16年8月20日) | 34,320 | 35,349 | 0.9720 | 1.0040 |
| 第3特定期間末 (平成17年2月21日) | 36,109 | 37,205 | 0.9991 | 1.0291 |
| 第4特定期間末 (平成17年8月22日) | 29,337 | 30,326 | 1.0544 | 1.0849 |
| 第5特定期間末 (平成18年2月20日) | 30,493 | 31,513 | 1.1917 | 1.2307 |
| 第6特定期間末 (平成18年8月21日) | 25,950 | 26,954 | 1.1333 | 1.1753 |
| 第7特定期間末 (平成19年2月20日) | 25,254 | 26,166 | 1.1984 | 1.2404 |
| 第8特定期間末 (平成19年8月20日) | 21,802 | 22,665 | 1.0748 | 1.1168 |
| 第9特定期間末 (平成20年2月20日) | 20,281 | 21,112 | 1.0435 | 1.0855 |
| 第10特定期間末 (平成20年8月20日) | 19,600 | 20,524 | 1.0008 | 1.0488 |
| 第11特定期間末 (平成21年2月20日) | 17,964 | 19,310 | 0.6542 | 0.7142 |
| 第12特定期間末 (平成21年8月20日) | 74,522 | 78,750 | 0.7266 | 0.7866 |
| 第13特定期間末 (平成22年2月22日) | 118,301 | 126,847 | 0.7024 | 0.7624 |
| 第14特定期間末 (平成22年8月20日) | 124,466 | 135,333 | 0.6657 | 0.7257 |
| 第15特定期間末 (平成23年2月21日) | 68,519 | 75,866 | 0.5891 | 0.6371 |
| 第16特定期間末 (平成23年8月22日) | 35,731 | 39,442 | 0.5421 | 0.5841 |
| 第17特定期間末 (平成24年2月20日) | 17,589 | 18,598 | 0.5496 | 0.5716 |
| 第18特定期間末 (平成24年8月20日) | 14,636 | 15,132 | 0.5758 | 0.5938 |
| 第19特定期間末 (平成25年2月20日) | 15,669 | 16,102 | 0.6798 | 0.6978 |
| 平成25年3月末日 | 15,073 | - | 0.6748 | - |
| 平成25年4月末日 | 15,521 | - | 0.7159 | - |
| 平成25年5月末日 | 15,071 | - | 0.7160 | - |
| 平成25年6月末日 | 13,688 | - | 0.6584 | - |
| 平成25年7月末日 | 13,591 | - | 0.6617 | - |
| 第20特定期間末 (平成25年8月20日) | 13,167 | 13,550 | 0.6426 | 0.6606 |
| 平成25年8月末日 | 13,078 | - | 0.6405 | - |
| 平成25年9月末日 | 13,184 | - | 0.6497 | - |
| 平成25年10月末日 | 13,330 | - | 0.6645 | - |
| 平成25年11月末日 | 13,240 | - | 0.6683 | - |
| 平成25年12月末日 | 13,133 | - | 0.6903 | - |
| 平成26年1月末日 | 12,670 | - | 0.6691 | - |
| 第21特定期間末 (平成26年2月20日) | 12,566 | 12,919 | 0.6663 | 0.6843 |
| 平成26年2月末日 | 12,715 | - | 0.6747 | - |
| 平成26年3月末日 | 12,859 | - | 0.6908 | - |
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