有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4特定期間末 (平成17年8月22日) | 29,337 | 30,326 | 1.0544 | 1.0849 |
| 第5特定期間末 (平成18年2月20日) | 30,493 | 31,513 | 1.1917 | 1.2307 |
| 第6特定期間末 (平成18年8月21日) | 25,950 | 26,954 | 1.1333 | 1.1753 |
| 第7特定期間末 (平成19年2月20日) | 25,254 | 26,166 | 1.1984 | 1.2404 |
| 第8特定期間末 (平成19年8月20日) | 21,802 | 22,665 | 1.0748 | 1.1168 |
| 第9特定期間末 (平成20年2月20日) | 20,281 | 21,112 | 1.0435 | 1.0855 |
| 第10特定期間末 (平成20年8月20日) | 19,600 | 20,524 | 1.0008 | 1.0488 |
| 第11特定期間末 (平成21年2月20日) | 17,964 | 19,310 | 0.6542 | 0.7142 |
| 第12特定期間末 (平成21年8月20日) | 74,522 | 78,750 | 0.7266 | 0.7866 |
| 第13特定期間末 (平成22年2月22日) | 118,301 | 126,847 | 0.7024 | 0.7624 |
| 第14特定期間末 (平成22年8月20日) | 124,466 | 135,333 | 0.6657 | 0.7257 |
| 第15特定期間末 (平成23年2月21日) | 68,519 | 75,866 | 0.5891 | 0.6371 |
| 第16特定期間末 (平成23年8月22日) | 35,731 | 39,442 | 0.5421 | 0.5841 |
| 第17特定期間末 (平成24年2月20日) | 17,589 | 18,598 | 0.5496 | 0.5716 |
| 第18特定期間末 (平成24年8月20日) | 14,636 | 15,132 | 0.5758 | 0.5938 |
| 第19特定期間末 (平成25年2月20日) | 15,669 | 16,102 | 0.6798 | 0.6978 |
| 第20特定期間末 (平成25年8月20日) | 13,167 | 13,550 | 0.6426 | 0.6606 |
| 第21特定期間末 (平成26年2月20日) | 12,566 | 12,919 | 0.6663 | 0.6843 |
| 平成26年3月末日 | 12,859 | - | 0.6908 | - |
| 平成26年4月末日 | 12,757 | - | 0.6943 | - |
| 平成26年5月末日 | 12,813 | - | 0.7083 | - |
| 平成26年6月末日 | 12,618 | - | 0.7055 | - |
| 平成26年7月末日 | 12,612 | - | 0.7154 | - |
| 第22特定期間末 (平成26年8月20日) | 12,420 | 12,745 | 0.7141 | 0.7321 |
| 平成26年8月末日 | 12,458 | - | 0.7212 | - |
| 平成26年9月末日 | 12,537 | - | 0.7366 | - |
| 平成26年10月末日 | 12,430 | - | 0.7403 | - |
| 平成26年11月末日 | 13,071 | - | 0.7961 | - |
| 平成26年12月末日 | 12,759 | - | 0.7866 | - |
| 平成27年1月末日 | 12,445 | - | 0.7732 | - |
| 第23特定期間末 (平成27年2月20日) | 12,443 | 12,740 | 0.7777 | 0.7957 |
| 平成27年2月末日 | 12,528 | - | 0.7851 | - |
| 平成27年3月末日 | 12,370 | - | 0.7856 | - |
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