有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第11特定期間末 (平成21年2月20日) | 17,964 | 19,310 | 0.6542 | 0.7142 |
| 第12特定期間末 (平成21年8月20日) | 74,522 | 78,750 | 0.7266 | 0.7866 |
| 第13特定期間末 (平成22年2月22日) | 118,301 | 126,847 | 0.7024 | 0.7624 |
| 第14特定期間末 (平成22年8月20日) | 124,466 | 135,333 | 0.6657 | 0.7257 |
| 第15特定期間末 (平成23年2月21日) | 68,519 | 75,866 | 0.5891 | 0.6371 |
| 第16特定期間末 (平成23年8月22日) | 35,731 | 39,442 | 0.5421 | 0.5841 |
| 第17特定期間末 (平成24年2月20日) | 17,589 | 18,598 | 0.5496 | 0.5716 |
| 第18特定期間末 (平成24年8月20日) | 14,636 | 15,132 | 0.5758 | 0.5938 |
| 第19特定期間末 (平成25年2月20日) | 15,669 | 16,102 | 0.6798 | 0.6978 |
| 第20特定期間末 (平成25年8月20日) | 13,167 | 13,550 | 0.6426 | 0.6606 |
| 第21特定期間末 (平成26年2月20日) | 12,566 | 12,919 | 0.6663 | 0.6843 |
| 第22特定期間末 (平成26年8月20日) | 12,420 | 12,745 | 0.7141 | 0.7321 |
| 第23特定期間末 (平成27年2月20日) | 12,443 | 12,740 | 0.7777 | 0.7957 |
| 第24特定期間末 (平成27年8月20日) | 11,762 | 12,039 | 0.7792 | 0.7972 |
| 第25特定期間末 (平成28年2月22日) | 9,685 | 9,948 | 0.6805 | 0.6985 |
| 第26特定期間末 (平成28年8月22日) | 9,118 | 9,368 | 0.6705 | 0.6885 |
| 第27特定期間末 (平成29年2月20日) | 9,224 | 9,460 | 0.7235 | 0.7415 |
| 第28特定期間末 (平成29年8月21日) | 8,622 | 8,844 | 0.7170 | 0.7350 |
| 平成29年9月末日 | 8,828 | - | 0.7420 | - |
| 平成29年10月末日 | 8,780 | - | 0.7448 | - |
| 平成29年11月末日 | 8,607 | - | 0.7364 | - |
| 平成29年12月末日 | 8,590 | - | 0.7420 | - |
| 平成30年1月末日 | 8,190 | - | 0.7124 | - |
| 第29特定期間末 (平成30年2月20日) | 7,852 | 8,062 | 0.6845 | 0.7025 |
| 平成30年2月末日 | 7,895 | - | 0.6887 | - |
| 平成30年3月末日 | 7,719 | - | 0.6778 | - |
| 平成30年4月末日 | 7,778 | - | 0.6872 | - |
| 平成30年5月末日 | 7,530 | - | 0.6727 | - |
| 平成30年6月末日 | 7,443 | - | 0.6685 | - |
| 平成30年7月末日 | 7,589 | - | 0.6859 | - |
| 第30特定期間末 (平成30年8月20日) | 7,285 | 7,486 | 0.6641 | 0.6821 |
| 平成30年8月末日 | 7,282 | - | 0.6671 | - |
| 平成30年9月末日 | 7,492 | - | 0.6916 | - |
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