- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
①【純資産の推移】
平成28年3月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年3月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成27年3月末日 | 19,459 | - | 3.7474 | - |
| 平成27年4月末日 | 18,706 | - | 3.7961 | - |
| 平成27年5月末日 | 17,702 | - | 3.8421 | - |
| 平成27年6月末日 | 16,167 | - | 3.7994 | - |
| 平成27年7月末日 | 15,215 | - | 3.7504 | - |
| 平成27年8月末日 | 13,712 | - | 3.6391 | - |
| 平成27年9月末日 | 12,602 | - | 3.4166 | - |
| 平成27年10月末日 | 12,627 | - | 3.5496 | - |
| 平成27年11月末日 | 12,165 | - | 3.5742 | - |
| 平成27年12月末日 | 11,546 | - | 3.5354 | - |
| 平成28年1月末日 | 10,575 | - | 3.2854 | - |
| 平成28年2月末日 | 9,494 | - | 3.0079 | - |
| 平成28年3月末日 | 10,661 | - | 3.4861 | - |
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