半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/08/29-2026/08/28)
①【純資産の推移】
2026年3月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2026年3月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2025年3月末日 | 4,294 | - | 8.2926 | - |
| 2025年4月末日 | 4,346 | - | 8.3860 | - |
| 2025年5月末日 | 4,621 | - | 9.0360 | - |
| 2025年6月末日 | 4,752 | - | 9.3928 | - |
| 2025年7月末日 | 4,788 | - | 9.5316 | - |
| 2025年8月末日 | 4,997 | - | 9.9731 | - |
| 2025年9月末日 | 4,976 | - | 10.0444 | - |
| 2025年10月末日 | 5,282 | - | 10.7990 | - |
| 2025年11月末日 | 5,229 | - | 10.7515 | - |
| 2025年12月末日 | 4,970 | - | 10.3186 | - |
| 2026年1月末日 | 5,178 | - | 10.8281 | - |
| 2026年2月末日 | 5,741 | - | 12.0284 | - |
| 2026年3月末日 | 4,936 | - | 10.3632 | - |
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