半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/08/29-2025/08/28)
①【純資産の推移】
2025年3月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年3月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年3月末日 | 4,520 | - | 8.2367 | - |
| 2024年4月末日 | 4,483 | - | 8.2057 | - |
| 2024年5月末日 | 4,529 | - | 8.3593 | - |
| 2024年6月末日 | 4,618 | - | 8.5915 | - |
| 2024年7月末日 | 4,627 | - | 8.5877 | - |
| 2024年8月末日 | 4,495 | - | 8.3484 | - |
| 2024年9月末日 | 4,418 | - | 8.2389 | - |
| 2024年10月末日 | 4,508 | - | 8.3943 | - |
| 2024年11月末日 | 4,503 | - | 8.4037 | - |
| 2024年12月末日 | 4,621 | - | 8.6921 | - |
| 2025年1月末日 | 4,569 | - | 8.6261 | - |
| 2025年2月末日 | 4,312 | - | 8.2422 | - |
| 2025年3月末日 | 4,294 | - | 8.2926 | - |
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