半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/30-2023/08/28)
①【純資産の推移】
2023年3月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2023年3月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2022年3月末日 | 3,620 | - | 5.9702 | - |
| 2022年4月末日 | 3,510 | - | 5.8255 | - |
| 2022年5月末日 | 3,526 | - | 5.9428 | - |
| 2022年6月末日 | 3,449 | - | 5.7714 | - |
| 2022年7月末日 | 3,539 | - | 5.8855 | - |
| 2022年8月末日 | 3,653 | - | 6.0538 | - |
| 2022年9月末日 | 3,405 | - | 5.6686 | - |
| 2022年10月末日 | 3,514 | - | 5.8489 | - |
| 2022年11月末日 | 3,643 | - | 6.1152 | - |
| 2022年12月末日 | 3,522 | - | 5.9225 | - |
| 2023年1月末日 | 3,699 | - | 6.2453 | - |
| 2023年2月末日 | 3,762 | - | 6.3716 | - |
| 2023年3月末日 | 3,674 | - | 6.2339 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
