東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,134,803 | 2,041,179 |
| 減価償却費 | 983,461 | 1,039,380 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,530 | 4,605 |
| 固定資産除却損 | 33,510 | 1,224 |
| 受取利息 | -9,578 | -5,213 |
| 支払利息 | 842,054 | 835,894 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 134,240 | 34,269 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -375,620 | 375,620 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,279 | 25,370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,288 | -4,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -403,662 | 79,003 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,461 | 5,034 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 78,501 | 38,572 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 49,170 | -31,062 |
| その他 | 18,562 | 14,330 |
| 小計 | 3,463,504 | 4,454,173 |
| 利息の受取額 | 9,578 | 5,213 |
| 利息の支払額 | -854,710 | -835,056 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,285 | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,616,086 | 3,624,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,369,926 | -64,491 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -9,142,690 | -8,974,007 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -381 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | － | 18,506 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 503,382 | 25,542 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -28,528 | -75,375 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 598,009 | 1,027,608 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -901,695 | -747,710 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -598,009 | -1,046,115 |
| 使途制限付信託預金の引出による収入 | 684,772 | 530,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,254,686 | -9,305,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | -5,000,000 |
| 分配金の支払額 | -13,440,718 | -2,139,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,440,718 | -2,139,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,079,318 | -7,820,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,656,196 | 18,576,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,576,878 | 10,756,378 |
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