有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成22年8月1日-平成23年1月31日)
- 【提出】
- 2011年4月28日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成22年8月1日-平成23年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年7月31日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,454,280 | 8,393,431 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,158,882 | 10,914,559 |
| 営業未収入金 | 142,670 | 108,401 |
| 未収還付法人税等 | 907 | 32 |
| 未収消費税等 | 375,620 | － |
| 前払費用 | 42,741 | 43,935 |
| 繰延税金資産 | 18 | 19 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 4,819 | 11,987 |
| 流動資産合計 | 27,198,446 | 19,490,873 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,579,504 | 5,637,296 |
| 減価償却累計額 | -707,934 | -816,969 |
| 建物（純額） | 4,871,570 | 4,820,327 |
| 構築物 | 45,148 | 45,368 |
| 減価償却累計額 | -6,977 | -8,309 |
| 構築物（純額） | 38,171 | 37,059 |
| 機械及び装置 | 10,793 | 10,793 |
| 減価償却累計額 | -3,885 | -4,739 |
| 機械及び装置（純額） | 6,908 | 6,053 |
| 工具 | 18,124 | 19,337 |
| 減価償却累計額 | -7,821 | -9,277 |
| 工具 | 10,302 | 10,059 |
| 土地 | 30,144,049 | 30,144,049 |
| 信託建物 | 43,245,649 | 45,727,034 |
| 減価償却累計額 | -9,906,575 | -10,748,389 |
| 信託建物（純額） | 33,339,073 | 34,978,645 |
| 信託構築物 | 781,283 | 786,284 |
| 減価償却累計額 | -275,475 | -297,661 |
| 信託構築物（純額） | 505,807 | 488,623 |
| 信託機械及び装置 | 933,378 | 935,946 |
| 減価償却累計額 | -411,947 | -460,737 |
| 信託機械及び装置（純額） | 521,430 | 475,208 |
| 信託工具 | 286,091 | 290,569 |
| 減価償却累計額 | -178,120 | -189,947 |
| 信託工具 | 107,971 | 100,622 |
| 信託土地 | 108,869,023 | 115,335,663 |
| 信託建設仮勘定 | 3,675 | 1,575 |
| 有形固定資産合計 | 178,417,984 | 186,397,887 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 2,141 | 1,911 |
| 信託その他無形固定資産 | 13,259 | 12,731 |
| 無形固定資産合計 | 15,401 | 14,642 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 125,252 | 125,252 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 855,096 | 836,589 |
| 長期前払費用 | 56,514 | 50,616 |
| その他 | 187,382 | 166,755 |
| 投資その他の資産合計 | 1,224,245 | 1,179,214 |
| 固定資産合計 | 179,657,630 | 187,591,744 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 28,104 | 23,499 |
| 繰延資産合計 | 28,104 | 23,499 |
| 資産合計 | 206,884,181 | 207,106,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 533,504 | 537,461 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,000,000 | 19,400,000 |
| 前受金 | 1,002,450 | 1,041,022 |
| 未払金 | 249,286 | 245,252 |
| 預り金 | 49,203 | 18,140 |
| 未払費用 | 185,538 | 191,410 |
| 未払消費税等 | － | 79,003 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 624,801 | 624,801 |
| その他 | 32,442 | 25,649 |
| 流動負債合計 | 17,677,228 | 22,162,742 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 65,000,000 | 60,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,882,878 | 1,833,045 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,165,552 | 12,445,450 |
| その他 | 4,939 | 4,962 |
| 固定負債合計 | 89,053,370 | 84,883,459 |
| 負債合計 | 106,730,598 | 107,046,201 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 98,019,722 | 98,019,722 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,133,859 | 2,040,192 |
| 剰余金合計 | 2,133,859 | 2,040,192 |
| 投資主資本合計 | 100,153,582 | 100,059,915 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 100,153,582 | 100,059,915 |
| 負債純資産合計 | 206,884,181 | 207,106,117 |
