有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成23年2月1日-平成23年7月31日)
- 【提出】
- 2011年10月27日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成23年2月1日-平成23年7月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,393,431 | 4,599,764 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,914,559 | 10,961,645 |
| 営業未収入金 | 108,401 | 123,889 |
| 未収還付法人税等 | 32 | － |
| 前払費用 | 43,935 | 33,260 |
| 繰延税金資産 | 19 | 19 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 11,987 | 6,944 |
| 流動資産合計 | 19,490,873 | 15,744,030 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,637,296 | 7,583,701 |
| 減価償却累計額 | -816,969 | -957,568 |
| 建物（純額） | 4,820,327 | 6,626,133 |
| 構築物 | 45,368 | 54,005 |
| 減価償却累計額 | -8,309 | -9,937 |
| 構築物（純額） | 37,059 | 44,067 |
| 機械及び装置 | 10,793 | 52,784 |
| 減価償却累計額 | -4,739 | -8,238 |
| 機械及び装置（純額） | 6,053 | 44,546 |
| 工具 | 19,337 | 24,573 |
| 減価償却累計額 | -9,277 | -11,393 |
| 工具 | 10,059 | 13,179 |
| 土地 | 30,144,049 | 33,228,426 |
| 信託建物 | 45,727,034 | 45,894,900 |
| 減価償却累計額 | -10,748,389 | -11,493,063 |
| 信託建物（純額） | 34,978,645 | 34,401,836 |
| 信託構築物 | 786,284 | 786,284 |
| 減価償却累計額 | -297,661 | -314,379 |
| 信託構築物（純額） | 488,623 | 471,905 |
| 信託機械及び装置 | 935,946 | 935,946 |
| 減価償却累計額 | -460,737 | -509,663 |
| 信託機械及び装置（純額） | 475,208 | 426,283 |
| 信託工具 | 290,569 | 296,980 |
| 減価償却累計額 | -189,947 | -201,817 |
| 信託工具 | 100,622 | 95,162 |
| 信託土地 | 115,335,663 | 115,335,663 |
| 信託建設仮勘定 | 1,575 | 8,355 |
| 有形固定資産合計 | 186,397,887 | 190,695,560 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 1,911 | 1,681 |
| 信託その他無形固定資産 | 12,731 | 11,815 |
| 無形固定資産合計 | 14,642 | 13,497 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 125,252 | 125,252 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 836,589 | 836,589 |
| 長期前払費用 | 50,616 | 42,810 |
| その他 | 166,755 | 184,485 |
| 投資その他の資産合計 | 1,179,214 | 1,189,138 |
| 固定資産合計 | 187,591,744 | 191,898,197 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 23,499 | 18,969 |
| 繰延資産合計 | 23,499 | 18,969 |
| 資産合計 | 207,106,117 | 207,661,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 537,461 | 718,992 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,400,000 | 17,200,000 |
| 前受金 | 1,041,022 | 1,044,603 |
| 未払金 | 245,252 | 273,579 |
| 預り金 | 18,140 | 566 |
| 未払費用 | 191,410 | 175,638 |
| 未払法人税等 | － | 488 |
| 未払消費税等 | 79,003 | 63,652 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 624,801 | 624,801 |
| 災害損失引当金 | － | 26,404 |
| その他 | 25,649 | 23,831 |
| 流動負債合計 | 22,162,742 | 20,152,559 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 60,600,000 | 62,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,833,045 | 2,268,456 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,445,450 | 12,173,340 |
| その他 | 4,962 | 4,640 |
| 固定負債合計 | 84,883,459 | 87,246,438 |
| 負債合計 | 107,046,201 | 107,398,997 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 98,019,722 | 98,019,722 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,040,192 | 2,242,476 |
| 剰余金合計 | 2,040,192 | 2,242,476 |
| 投資主資本合計 | 100,059,915 | 100,262,199 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 100,059,915 | 100,262,199 |
| 負債純資産合計 | 207,106,117 | 207,661,196 |
