有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成22年2月1日-平成22年7月31日)
- 【提出】
- 2010年10月27日 12:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成22年2月1日-平成22年7月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2010年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 52,685,121 | 16,454,280 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,094,122 | 10,158,882 |
| 営業未収入金 | 276,910 | 142,670 |
| 未収還付法人税等 | － | 907 |
| 未収消費税等 | － | 375,620 |
| 前払費用 | 45,381 | 42,741 |
| 繰延税金資産 | 17 | 18 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 29,675 | 4,819 |
| 流動資産合計 | 63,149,734 | 27,198,446 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,932,434 | 5,579,504 |
| 減価償却累計額 | -605,711 | -707,934 |
| 建物（純額） | 3,326,723 | 4,871,570 |
| 構築物 | 35,606 | 45,148 |
| 減価償却累計額 | -5,720 | -6,977 |
| 構築物（純額） | 29,886 | 38,171 |
| 機械及び装置 | 3,265 | 10,793 |
| 減価償却累計額 | -3,170 | -3,885 |
| 機械及び装置（純額） | 95 | 6,908 |
| 工具 | 14,828 | 18,124 |
| 減価償却累計額 | -6,486 | -7,821 |
| 工具 | 8,342 | 10,302 |
| 土地 | 22,435,720 | 30,144,049 |
| 信託建物 | 41,148,787 | 43,245,649 |
| 減価償却累計額 | -9,123,019 | -9,906,575 |
| 信託建物（純額） | 32,025,768 | 33,339,073 |
| 信託構築物 | 759,862 | 781,283 |
| 減価償却累計額 | -253,952 | -275,475 |
| 信託構築物（純額） | 505,910 | 505,807 |
| 信託機械及び装置 | 822,887 | 933,378 |
| 減価償却累計額 | -366,197 | -411,947 |
| 信託機械及び装置（純額） | 456,690 | 521,430 |
| 信託工具 | 276,294 | 286,091 |
| 減価償却累計額 | -165,978 | -178,120 |
| 信託工具 | 110,315 | 107,971 |
| 信託土地 | 101,981,162 | 108,869,023 |
| 信託建設仮勘定 | 4,396 | 3,675 |
| 有形固定資産合計 | 160,885,009 | 178,417,984 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 2,371 | 2,141 |
| 信託その他無形固定資産 | 14,155 | 13,259 |
| 無形固定資産合計 | 16,527 | 15,401 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 125,252 | 125,252 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 855,096 | 855,096 |
| 長期前払費用 | 61,790 | 56,514 |
| その他 | 173,389 | 187,382 |
| 投資その他の資産合計 | 1,215,528 | 1,224,245 |
| 固定資産合計 | 162,117,065 | 179,657,630 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 32,634 | 28,104 |
| 繰延資産合計 | 32,634 | 28,104 |
| 資産合計 | 225,299,434 | 206,884,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 496,022 | 533,504 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,000,000 | 15,000,000 |
| 前受金 | 923,948 | 1,002,450 |
| 未払金 | 272,575 | 249,286 |
| 預り金 | 33 | 49,203 |
| 未払費用 | 202,655 | 185,538 |
| 未払法人税等 | 397 | － |
| 未払消費税等 | 403,662 | － |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 756,467 | 624,801 |
| その他 | 16,598 | 32,442 |
| 流動負債合計 | 22,072,360 | 17,677,228 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 68,000,000 | 65,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,408,024 | 1,882,878 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,337,572 | 12,165,552 |
| その他 | 5,155 | 4,939 |
| 固定負債合計 | 91,750,752 | 89,053,370 |
| 負債合計 | 113,823,112 | 106,730,598 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 98,019,722 | 98,019,722 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 13,456,599 | 2,133,859 |
| 剰余金合計 | 13,456,599 | 2,133,859 |
| 投資主資本合計 | 111,476,322 | 100,153,582 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 111,476,322 | 100,153,582 |
| 負債純資産合計 | 225,299,434 | 206,884,181 |
