有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成21年8月1日-平成22年1月31日)
- 【提出】
- 2010年4月28日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成21年8月1日-平成22年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年7月31日 | 2010年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,845,757 | 52,685,121 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,908,268 | 10,094,122 |
| 営業未収入金 | 137,202 | 276,910 |
| 未収還付法人税等 | 953 | － |
| 前払費用 | 24,392 | 45,381 |
| 繰延税金資産 | 19 | 17 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | － | 18,506 |
| その他 | 4,145 | 29,675 |
| 流動資産合計 | 14,920,739 | 63,149,734 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,914,812 | 3,932,434 |
| 減価償却累計額 | -536,317 | -605,711 |
| 建物（純額） | 3,378,494 | 3,326,723 |
| 構築物 | 35,606 | 35,606 |
| 減価償却累計額 | -4,778 | -5,720 |
| 構築物（純額） | 30,828 | 29,886 |
| 機械及び装置 | 3,265 | 3,265 |
| 減価償却累計額 | -3,134 | -3,170 |
| 機械及び装置（純額） | 130 | 95 |
| 工具 | 14,828 | 14,828 |
| 減価償却累計額 | -5,549 | -6,486 |
| 工具 | 9,278 | 8,342 |
| 土地 | 22,435,720 | 22,435,720 |
| 信託建物 | 44,678,946 | 41,148,787 |
| 減価償却累計額 | -9,068,040 | -9,123,019 |
| 信託建物（純額） | 35,610,905 | 32,025,768 |
| 信託構築物 | 793,740 | 759,862 |
| 減価償却累計額 | -234,510 | -253,952 |
| 信託構築物（純額） | 559,230 | 505,910 |
| 信託機械及び装置 | 812,754 | 822,887 |
| 減価償却累計額 | -333,646 | -366,197 |
| 信託機械及び装置（純額） | 479,108 | 456,690 |
| 信託工具 | 306,702 | 276,294 |
| 減価償却累計額 | -173,642 | -165,978 |
| 信託工具 | 133,060 | 110,315 |
| 信託土地 | 138,413,828 | 101,981,162 |
| 信託建設仮勘定 | 2,076 | 4,396 |
| 有形固定資産合計 | 201,052,662 | 160,885,009 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 578 | 2,371 |
| 信託その他無形固定資産 | 15,052 | 14,155 |
| 無形固定資産合計 | 15,630 | 16,527 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 125,252 | 125,252 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 873,603 | 855,096 |
| 長期前払費用 | 3,872 | 61,790 |
| その他 | 171,302 | 173,389 |
| 投資その他の資産合計 | 1,174,030 | 1,215,528 |
| 固定資産合計 | 202,242,324 | 162,117,065 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 37,240 | 32,634 |
| 繰延資産合計 | 37,240 | 32,634 |
| 資産合計 | 217,200,303 | 225,299,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 606,922 | 496,022 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,000,000 | 12,000,000 |
| 前受金 | 1,161,076 | 923,948 |
| 未払金 | 302,856 | 272,575 |
| 預り金 | 202 | 33 |
| 未払費用 | 193,037 | 202,655 |
| 未払法人税等 | － | 397 |
| 未払消費税等 | 80,905 | 403,662 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 624,801 | 756,467 |
| その他 | 16,769 | 16,598 |
| 流動負債合計 | 16,986,573 | 22,072,360 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 73,000,000 | 68,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,612,949 | 1,408,024 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,935,422 | 12,337,572 |
| その他 | 19,318 | 5,155 |
| 固定負債合計 | 99,567,690 | 91,750,752 |
| 負債合計 | 116,554,264 | 113,823,112 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 98,019,722 | 98,019,722 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,626,316 | 13,456,599 |
| 剰余金合計 | 2,626,316 | 13,456,599 |
| 投資主資本合計 | 100,646,039 | 111,476,322 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 100,646,039 | 111,476,322 |
| 負債純資産合計 | 217,200,303 | 225,299,434 |
