有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成21年2月1日-平成21年7月31日)
- 【提出】
- 2009年10月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成21年2月1日-平成21年7月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2009年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,223,671 | 1,845,757 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,138,439 | 12,908,268 |
| 営業未収入金 | 133,547 | 137,202 |
| 未収還付法人税等 | 1,467 | 953 |
| 前渡金 | 1,617 | － |
| 前払費用 | 48,191 | 24,392 |
| 繰延税金資産 | 37 | 19 |
| その他 | 255 | 4,145 |
| 流動資産合計 | 14,547,227 | 14,920,739 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,882,215 | 3,914,812 |
| 減価償却累計額 | -467,135 | -536,317 |
| 建物（純額） | 3,415,080 | 3,378,494 |
| 構築物 | 35,606 | 35,606 |
| 減価償却累計額 | -3,836 | -4,778 |
| 構築物（純額） | 31,770 | 30,828 |
| 機械及び装置 | 3,265 | 3,265 |
| 減価償却累計額 | -3,094 | -3,134 |
| 機械及び装置（純額） | 171 | 130 |
| 工具 | 14,343 | 14,828 |
| 減価償却累計額 | -4,649 | -5,549 |
| 工具 | 9,694 | 9,278 |
| 土地 | 22,435,720 | 22,435,720 |
| 信託建物 | 44,530,182 | 44,678,946 |
| 減価償却累計額 | -8,183,882 | -9,068,040 |
| 信託建物（純額） | 36,346,299 | 35,610,905 |
| 信託構築物 | 792,893 | 793,740 |
| 減価償却累計額 | -212,443 | -234,510 |
| 信託構築物（純額） | 580,449 | 559,230 |
| 信託機械及び装置 | 812,754 | 812,754 |
| 減価償却累計額 | -293,420 | -333,646 |
| 信託機械及び装置（純額） | 519,334 | 479,108 |
| 信託工具 | 282,694 | 306,702 |
| 減価償却累計額 | -159,173 | -173,642 |
| 信託工具 | 123,520 | 133,060 |
| 信託土地 | 138,413,828 | 138,413,828 |
| 信託建設仮勘定 | 3,861 | 2,076 |
| 有形固定資産合計 | 201,879,732 | 201,052,662 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 618 | 578 |
| 信託その他無形固定資産 | 15,948 | 15,052 |
| 無形固定資産合計 | 16,567 | 15,630 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 125,252 | 125,252 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 873,603 | 873,603 |
| 長期前払費用 | 3,301 | 3,872 |
| その他 | 240,269 | 171,302 |
| 投資その他の資産合計 | 1,242,426 | 1,174,030 |
| 固定資産合計 | 203,138,726 | 202,242,324 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 41,770 | 37,240 |
| 繰延資産合計 | 41,770 | 37,240 |
| 資産合計 | 217,727,723 | 217,200,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 599,043 | 606,922 |
| 短期借入金 | 15,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 前受金 | 1,178,661 | 1,161,076 |
| 未払金 | 320,013 | 302,856 |
| 預り金 | 2,307 | 202 |
| 未払費用 | 184,884 | 193,037 |
| 未払消費税等 | 182,846 | 80,905 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 624,801 | 624,801 |
| その他 | 15,263 | 16,769 |
| 流動負債合計 | 28,107,820 | 16,986,573 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 62,000,000 | 73,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,597,719 | 1,612,949 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,239,233 | 14,935,422 |
| その他 | 4,974 | 19,318 |
| 固定負債合計 | 88,841,926 | 99,567,690 |
| 負債合計 | 116,949,747 | 116,554,264 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 98,019,722 | 98,019,722 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,758,253 | 2,626,316 |
| 剰余金合計 | 2,758,253 | 2,626,316 |
| 投資主資本合計 | 100,777,976 | 100,646,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 100,777,976 | 100,646,039 |
| 負債純資産合計 | 217,727,723 | 217,200,303 |
