有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成20年8月1日-平成21年1月31日)
- 【提出】
- 2009年4月24日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成20年8月1日-平成21年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,532,970 | 1,223,671 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,204,706 | 13,138,439 |
| 営業未収入金 | 200,157 | 133,547 |
| 未収還付法人税等 | 1,626 | 1,467 |
| 未収消費税等 | 9,084 | － |
| 前渡金 | 1,617 | 1,617 |
| 前払費用 | 36,601 | 48,191 |
| 繰延税金資産 | 19 | 37 |
| その他 | 4,330 | 255 |
| 流動資産合計 | 14,991,113 | 14,547,227 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,865,467 | 3,882,215 |
| 減価償却累計額 | -398,551 | -467,135 |
| 建物（純額） | 3,466,915 | 3,415,080 |
| 構築物 | 27,265 | 35,606 |
| 減価償却累計額 | -2,939 | -3,836 |
| 構築物（純額） | 24,325 | 31,770 |
| 機械及び装置 | 3,265 | 3,265 |
| 減価償却累計額 | -3,054 | -3,094 |
| 機械及び装置（純額） | 211 | 171 |
| 工具 | 12,045 | 14,343 |
| 減価償却累計額 | -3,853 | -4,649 |
| 工具 | 8,192 | 9,694 |
| 土地 | 22,434,639 | 22,435,720 |
| 信託建物 | 44,280,757 | 44,530,182 |
| 減価償却累計額 | -7,304,157 | -8,183,882 |
| 信託建物（純額） | 36,976,599 | 36,346,299 |
| 信託構築物 | 784,957 | 792,893 |
| 減価償却累計額 | -190,242 | -212,443 |
| 信託構築物（純額） | 594,715 | 580,449 |
| 信託機械及び装置 | 812,196 | 812,754 |
| 減価償却累計額 | -234,915 | -293,420 |
| 信託機械及び装置（純額） | 577,281 | 519,334 |
| 信託工具 | 278,492 | 282,694 |
| 減価償却累計額 | -145,060 | -159,173 |
| 信託工具 | 133,432 | 123,520 |
| 信託土地 | 137,293,327 | 138,413,828 |
| 信託建設仮勘定 | 152 | 3,861 |
| 有形固定資産合計 | 201,509,792 | 201,879,732 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 658 | 618 |
| 信託その他無形固定資産 | 16,855 | 15,948 |
| 無形固定資産合計 | 17,514 | 16,567 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 307,252 | 125,252 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 873,603 | 873,603 |
| 長期前払費用 | 4,357 | 3,301 |
| その他 | 455,770 | 240,269 |
| 投資その他の資産合計 | 1,640,983 | 1,242,426 |
| 固定資産合計 | 203,168,290 | 203,138,726 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 46,375 | 41,770 |
| 繰延資産合計 | 46,375 | 41,770 |
| 資産合計 | 218,205,779 | 217,727,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 668,091 | 599,043 |
| 短期借入金 | 26,000,000 | 15,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 前受金 | 1,226,808 | 1,178,661 |
| 未払金 | 313,219 | 320,013 |
| 預り金 | 15,417 | 2,307 |
| 未払費用 | 160,574 | 184,884 |
| 未払消費税等 | － | 182,846 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 433,845 | 624,801 |
| その他 | 15,061 | 15,263 |
| 流動負債合計 | 38,833,017 | 28,107,820 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 51,000,000 | 62,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,705,735 | 1,597,719 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,837,365 | 15,239,233 |
| その他 | 4,945 | 4,974 |
| 固定負債合計 | 78,548,046 | 88,841,926 |
| 負債合計 | 117,381,064 | 116,949,747 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 98,019,722 | 98,019,722 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,804,992 | 2,758,253 |
| 剰余金合計 | 2,804,992 | 2,758,253 |
| 投資主資本合計 | 100,824,715 | 100,777,976 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 100,824,715 | 100,777,976 |
| 負債純資産合計 | 218,205,779 | 217,727,723 |
