東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,805,906 | 2,759,541 |
| 減価償却費 | 1,012,944 | 1,063,104 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,555 | 4,605 |
| 固定資産除却損 | － | 19,377 |
| 受取利息 | -13,079 | -14,511 |
| 支払利息 | 677,587 | 855,764 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -25,156 | 23,516 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,990 | 9,084 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 34,147 | -22,985 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,927 | 6,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 182,846 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,265 | -48,146 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,003 | -13,110 |
| その他 | -370,190 | 207,862 |
| 小計 | 4,257,915 | 5,033,747 |
| 利息の受取額 | 13,079 | 14,511 |
| 利息の支払額 | -658,744 | -831,460 |
| 法人税等の支払額 | -968 | -1,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,611,281 | 4,215,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,196,541 | -11,699 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -20,015,930 | -1,485,908 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -872 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -282,020 | -100,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,183 | 282,000 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | － |
| 預り敷金及び保証金の収入 | 529,143 | 48,597 |
| 預り敷金及び保証金の支出 | -270 | -113,519 |
| 信託預り敷金及び保証金の収入 | 949,602 | 355,126 |
| 信託預り敷金及び保証金の支出 | -273,349 | -762,302 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -949,602 | -355,126 |
| 使途制限付信託預金の引出による収入 | 201,042 | 545,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,986,654 | -1,597,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,100,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,600,000 | -14,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -2,600,410 | -2,803,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,899,589 | -2,803,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,217 | -185,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,564,009 | 4,088,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,088,227 | 3,902,914 |
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