東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,759,541 | 2,627,262 |
| 減価償却費 | 1,063,104 | 1,032,922 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,605 | 4,530 |
| 固定資産除却損 | 19,377 | － |
| 受取利息 | -14,511 | -10,083 |
| 支払利息 | 855,764 | 853,944 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 23,516 | -3,655 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,084 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -22,985 | -6,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,794 | -17,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 182,846 | -101,940 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5 | 774 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48,146 | -17,584 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,110 | -2,104 |
| その他 | 207,862 | 103,339 |
| 小計 | 5,033,747 | 4,464,061 |
| 利息の受取額 | 14,511 | 10,083 |
| 利息の支払額 | -831,460 | -846,565 |
| 法人税等の支払額 | -1,207 | -482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,215,591 | 3,627,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,699 | -49,803 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,485,908 | -142,311 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 282,000 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 48,597 | 17,165 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -113,519 | -1,935 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 355,126 | 244,655 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -762,302 | -548,466 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -355,126 | -244,655 |
| 使途制限付信託預金の引出による収入 | 545,380 | 331,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,597,452 | -393,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,600,000 | -8,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 18,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000,000 |
| 分配金の支払額 | -2,803,452 | -2,754,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,803,452 | -2,754,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,313 | 478,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,088,227 | 3,902,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,902,914 | 4,381,717 |
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