有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
- 【提出】
- 2015年4月28日 16:27
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- 有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年7月31日 | 2015年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,005,318 | 12,056,565 |
| 減価償却累計額 | -1,965,109 | -2,194,209 |
| 建物（純額） | 10,040,208 | 9,862,356 |
| 構築物 | 147,406 | 147,498 |
| 減価償却累計額 | -23,636 | -28,136 |
| 構築物（純額） | 123,769 | 119,362 |
| 機械及び装置 | 98,404 | 98,404 |
| 減価償却累計額 | -36,528 | -43,230 |
| 機械及び装置（純額） | 61,875 | 55,173 |
| 工具 | 54,099 | 56,239 |
| 減価償却累計額 | -25,870 | -30,266 |
| 工具 | 28,228 | 25,972 |
| 土地 | 54,441,238 | 56,406,502 |
| 建設仮勘定 | － | 1,060 |
| 信託建物 | 48,200,862 | 44,601,212 |
| 減価償却累計額 | -16,062,348 | -15,052,291 |
| 信託建物（純額） | 32,138,514 | 29,548,920 |
| 信託構築物 | 833,841 | 666,173 |
| 減価償却累計額 | -415,685 | -380,989 |
| 信託構築物（純額） | 418,155 | 285,184 |
| 信託機械及び装置 | 990,326 | 993,889 |
| 減価償却累計額 | -792,992 | -822,951 |
| 信託機械及び装置（純額） | 197,333 | 170,938 |
| 信託工具 | 351,248 | 378,544 |
| 減価償却累計額 | -258,472 | -269,143 |
| 信託工具 | 92,775 | 109,401 |
| 信託土地 | 119,633,538 | 114,047,801 |
| 信託建設仮勘定 | 4,368 | 12,087 |
| 有形固定資産合計 | 217,180,006 | 210,644,760 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 301 | 134 |
| 信託その他無形固定資産 | 10,532 | 8,969 |
| 無形固定資産合計 | 10,834 | 9,104 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 203,877 | 203,877 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 781,069 | 762,562 |
| 長期前払費用 | 1,083 | 72,523 |
| その他 | 182,547 | 184,981 |
| 投資その他の資産合計 | 1,168,577 | 1,223,945 |
| 固定資産計 | 218,359,419 | 211,877,810 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 36,193 | 27,218 |
| 投資法人債発行費 | 51,682 | 46,522 |
| 繰延資産計 | 87,875 | 73,740 |
| 資産の部合計 | 230,969,486 | 223,346,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返還予定の預り敷金保証金 | － | 100,000 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 624,801 | 190,956 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | － |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金 | 74,500,000 | 76,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,202,304 | 3,298,666 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,533,974 | 6,682,036 |
| その他 | 2,130 | － |
| 固定負債計 | 95,738,410 | 95,780,703 |
| 負債の部合計 | 118,029,008 | 110,206,417 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,461,072 | 2,660,764 |
| 剰余金合計 | 2,461,072 | 2,660,764 |
| 投資主資本合計 | 112,940,478 | 113,140,170 |
| 純資産の部合計 | 112,940,478 | 113,140,170 |
| 負債・純資産合計 | 230,969,486 | 223,346,588 |
