東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,462,259 | 2,661,207 |
| 減価償却費 | 1,066,790 | 1,001,885 |
| 投資口交付費償却 | 8,828 | 8,975 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,680 | 5,160 |
| 固定資産除却損 | 11,270 | 15,817 |
| 受取利息 | -1,155 | -1,256 |
| 支払利息 | 729,727 | 692,758 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -25,535 | 26,487 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 155,434 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -7,436 | 81,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,109 | -6,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 287,684 | 42,067 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,724 | 6,844 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,198 | -60,809 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -411 | 1,862 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 8,189,011 |
| その他 | -77,775 | -96,295 |
| 小計 | 4,644,944 | 12,569,182 |
| 利息の受取額 | 1,155 | 1,256 |
| 利息の支払額 | -719,156 | -711,718 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -942 | -1,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,926,000 | 11,857,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,179 | -2,084,014 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -242,215 | -364,423 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -181 | － |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | － | 18,506 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 33,603 | 260,745 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -86,724 | -64,383 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 99,915 | 222,877 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -291,574 | -2,508,661 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -99,915 | -241,384 |
| 使途制限付信託預金の引出による収入 | 74,652 | 6,455,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,619 | 1,694,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -6,500,000 | -5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,462,402 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 分配金の支払額 | -2,504,972 | -2,457,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,542,570 | -8,457,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740,810 | 5,094,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,020,793 | 11,115,372 |
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