東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,661,207 | 2,396,901 |
| 減価償却費 | 1,001,885 | 1,003,462 |
| 投資口交付費償却 | 8,975 | 8,828 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,160 | 4,196 |
| 固定資産除却損 | 15,817 | 10,035 |
| 受取利息 | -1,256 | -1,346 |
| 支払利息 | 692,758 | 662,305 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 26,487 | -22,427 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -54,080 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 81,719 | 13,033 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,254 | -2,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,067 | -329,751 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,844 | -6,713 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -60,809 | 34,851 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,862 | -1,862 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,189,011 | － |
| その他 | -96,295 | 77,737 |
| 小計 | 12,569,182 | 3,792,637 |
| 利息の受取額 | 1,256 | 1,346 |
| 利息の支払額 | -711,718 | -675,909 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,241 | -902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,857,478 | 3,117,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,084,014 | -40,672 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -364,423 | -600,872 |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | － | -220 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | 18,506 | 960 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 260,745 | 161,095 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -64,383 | -159,118 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 222,877 | 481,738 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,508,661 | -495,274 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -241,384 | － |
| 使途制限付信託預金の引出による収入 | 6,455,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,694,763 | -652,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -2,457,662 | -2,527,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,457,662 | -2,527,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,094,578 | -63,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,115,372 | 11,052,341 |
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