東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,508,127 | 2,462,259 |
| 減価償却費 | 1,089,648 | 1,066,790 |
| 投資口交付費償却 | 8,438 | 8,828 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,916 | 5,680 |
| 固定資産除却損 | 4,343 | 11,270 |
| 受取利息 | -1,241 | -1,155 |
| 支払利息 | 782,040 | 729,727 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -6,528 | -25,535 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -155,434 | 155,434 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 41,006 | -7,436 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,249 | 7,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,280 | 287,684 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,601 | -7,724 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 112,236 | 30,198 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -484 | -411 |
| その他 | 15,521 | -77,775 |
| 小計 | 4,368,158 | 4,644,944 |
| 利息の受取額 | 1,241 | 1,155 |
| 利息の支払額 | -780,517 | -719,156 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -897 | -942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,587,984 | 3,926,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,609,100 | -130,179 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -5,350,390 | -242,215 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -181 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,625 | － |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | -12,000 | － |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | 30,506 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,003,787 | 33,603 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -24,849 | -86,724 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 335,022 | 99,915 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,925,014 | -291,574 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -353,529 | -99,915 |
| 使途制限付信託預金の引出による収入 | 1,708,092 | 74,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,276,101 | -642,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -6,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000,000 | -7,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 6,462,402 |
| 投資口の発行による収入 | 12,406,222 | － |
| 分配金の支払額 | -2,034,096 | -2,504,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,872,126 | -2,542,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,009 | 740,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,279,983 | 6,020,793 |
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