東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,036,607 | 2,508,127 |
| 減価償却費 | 983,266 | 1,089,648 |
| 投資口交付費償却 | － | 8,438 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,868 | 2,916 |
| 固定資産除却損 | 4,266 | 4,343 |
| 受取利息 | -1,270 | -1,241 |
| 支払利息 | 747,589 | 782,040 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -18,129 | -6,528 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -155,434 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 56,974 | 41,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,361 | 24,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,997 | -64,280 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,480 | 7,601 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,535 | 112,236 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 440 | -484 |
| その他 | -27,193 | 15,521 |
| 小計 | 3,845,833 | 4,368,158 |
| 利息の受取額 | 1,270 | 1,241 |
| 利息の支払額 | -755,601 | -780,517 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -946 | -897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,090,556 | 3,587,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,795,360 | -20,609,100 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -310,658 | -5,350,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -78,625 |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | － | -12,000 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | 5,225 | 30,506 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 479,592 | 1,003,787 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -70,339 | -24,849 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 235,234 | 335,022 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -514,870 | -1,925,014 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -235,234 | -353,529 |
| 使途制限付信託預金の引出による収入 | 297,947 | 1,708,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,908,462 | -25,276,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,500,000 | 12,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,500,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,900,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,400,000 | -10,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 12,406,222 |
| 分配金の支払額 | -1,886,930 | -2,034,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,613,069 | 21,872,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 795,162 | 184,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,095,973 | 5,279,983 |
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