東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,888,904 | 2,036,607 |
| 減価償却費 | 992,957 | 983,266 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,707 | 2,868 |
| 固定資産除却損 | 8,094 | 4,266 |
| 受取利息 | -1,410 | -1,270 |
| 支払利息 | 762,238 | 747,589 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 5,987 | -18,129 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 23,269 | 56,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,569 | 34,361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,603 | 6,997 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,357 | -8,480 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,549 | 27,535 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -859 | 440 |
| その他 | -3,681 | -27,193 |
| 小計 | 3,694,146 | 3,845,833 |
| 利息の受取額 | 1,410 | 1,270 |
| 利息の支払額 | -769,088 | -755,601 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -963 | -946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,925,505 | 3,090,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,703 | -4,795,360 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -521,661 | -310,658 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -561 | － |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | -5,225 | － |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | 18,506 | 5,225 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 17,049 | 479,592 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -4,164 | -70,339 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 150,819 | 235,234 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -780,160 | -514,870 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -169,326 | -235,234 |
| 使途制限付信託預金の引出による収入 | 563,237 | 297,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747,189 | -4,908,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400,000 | 13,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,400,000 | -9,400,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,980,550 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -1,981,543 | -1,886,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,000,993 | 2,613,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,822,676 | 795,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,123,487 | 4,300,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,300,810 | 5,095,973 |
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