有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成25年2月1日-平成25年7月31日)
- 【提出】
- 2013年10月25日 12:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成25年2月1日-平成25年7月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年1月31日 | 2013年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,128,053 | 3,093,417 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,778,886 | 9,545,971 |
| 営業未収入金 | 110,706 | 128,836 |
| 前払費用 | 33,471 | 30,850 |
| 繰延税金資産 | 17 | 14 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 10,538 | 37,482 |
| 流動資産合計 | 12,080,180 | 12,855,080 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,783,868 | 7,805,816 |
| 減価償却累計額 | -1,373,001 | -1,511,721 |
| 建物（純額） | 6,410,867 | 6,294,095 |
| 構築物 | 54,005 | 54,005 |
| 減価償却累計額 | -14,727 | -16,323 |
| 構築物（純額） | 39,278 | 37,682 |
| 機械及び装置 | 52,784 | 52,784 |
| 減価償却累計額 | -18,737 | -22,221 |
| 機械及び装置（純額） | 34,047 | 30,563 |
| 工具 | 32,549 | 34,689 |
| 減価償却累計額 | -17,518 | -19,521 |
| 工具 | 15,031 | 15,167 |
| 土地 | 33,228,426 | 38,001,305 |
| 信託建物 | 46,641,778 | 47,059,184 |
| 減価償却累計額 | -13,787,186 | -14,543,350 |
| 信託建物（純額） | 32,854,592 | 32,515,834 |
| 信託構築物 | 820,147 | 822,203 |
| 減価償却累計額 | -365,134 | -382,055 |
| 信託構築物（純額） | 455,012 | 440,147 |
| 信託機械及び装置 | 943,611 | 961,677 |
| 減価償却累計額 | -657,061 | -705,643 |
| 信託機械及び装置（純額） | 286,550 | 256,033 |
| 信託工具 | 304,293 | 311,264 |
| 減価償却累計額 | -227,263 | -234,839 |
| 信託工具 | 77,030 | 76,425 |
| 信託土地 | 115,335,663 | 115,335,663 |
| 信託建設仮勘定 | 101,058 | 2,226 |
| 有形固定資産合計 | 188,837,559 | 193,005,145 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 991 | 761 |
| 信託その他無形固定資産 | 15,068 | 13,474 |
| 無形固定資産合計 | 16,060 | 14,235 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 125,252 | 125,252 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 804,800 | 799,575 |
| 長期前払費用 | 17,080 | 8,292 |
| その他 | 155,021 | 158,091 |
| 投資その他の資産合計 | 1,102,154 | 1,091,212 |
| 固定資産合計 | 189,955,774 | 194,110,592 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 25,550 | 22,681 |
| 繰延資産合計 | 25,550 | 22,681 |
| 資産合計 | 202,061,505 | 206,988,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 591,522 | 695,772 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,400,000 | 17,000,000 |
| 前受金 | 979,997 | 1,007,532 |
| 未払金 | 231,575 | 265,936 |
| 預り金 | 467 | 908 |
| 未払費用 | 182,279 | 165,787 |
| 未払法人税等 | 689 | 648 |
| 未払消費税等 | 57,283 | 64,280 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 624,801 | 624,801 |
| その他 | 18,927 | 12,327 |
| 流動負債合計 | 22,087,545 | 19,837,995 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 59,600,000 | 66,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,867,233 | 2,276,486 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,595,262 | 10,315,627 |
| その他 | 3,747 | 2,738 |
| 固定負債合計 | 80,066,243 | 87,094,852 |
| 負債合計 | 102,153,788 | 106,932,848 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 98,019,722 | 98,019,722 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,887,994 | 2,035,784 |
| 剰余金合計 | 1,887,994 | 2,035,784 |
| 投資主資本合計 | 99,907,717 | 100,055,507 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 99,907,717 | 100,055,507 |
| 負債純資産合計 | 202,061,505 | 206,988,355 |
