有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成24年8月1日-平成25年1月31日)
- 【提出】
- 2013年4月26日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成24年8月1日-平成25年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年7月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,939,788 | 2,128,053 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,183,738 | 9,778,886 |
| 営業未収入金 | 116,694 | 110,706 |
| 前払費用 | 31,831 | 33,471 |
| 繰延税金資産 | 16 | 17 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 7,665 | 10,538 |
| 流動資産合計 | 14,298,241 | 12,080,180 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,766,164 | 7,783,868 |
| 減価償却累計額 | -1,234,458 | -1,373,001 |
| 建物（純額） | 6,531,706 | 6,410,867 |
| 構築物 | 54,005 | 54,005 |
| 減価償却累計額 | -13,130 | -14,727 |
| 構築物（純額） | 40,874 | 39,278 |
| 機械及び装置 | 52,784 | 52,784 |
| 減価償却累計額 | -15,238 | -18,737 |
| 機械及び装置（純額） | 37,546 | 34,047 |
| 工具 | 32,460 | 32,549 |
| 減価償却累計額 | -15,737 | -17,518 |
| 工具 | 16,723 | 15,031 |
| 土地 | 33,228,426 | 33,228,426 |
| 信託建物 | 46,375,597 | 46,641,778 |
| 減価償却累計額 | -13,026,722 | -13,787,186 |
| 信託建物（純額） | 33,348,875 | 32,854,592 |
| 信託構築物 | 819,025 | 820,147 |
| 減価償却累計額 | -347,452 | -365,134 |
| 信託構築物（純額） | 471,572 | 455,012 |
| 信託機械及び装置 | 943,611 | 943,611 |
| 減価償却累計額 | -607,960 | -657,061 |
| 信託機械及び装置（純額） | 335,650 | 286,550 |
| 信託工具 | 303,802 | 304,293 |
| 減価償却累計額 | -218,395 | -227,263 |
| 信託工具 | 85,406 | 77,030 |
| 信託土地 | 115,335,663 | 115,335,663 |
| 信託建設仮勘定 | 2,075 | 101,058 |
| 有形固定資産合計 | 189,434,522 | 188,837,559 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 1,221 | 991 |
| 信託その他無形固定資産 | 16,663 | 15,068 |
| 無形固定資産合計 | 17,884 | 16,060 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 125,252 | 125,252 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 818,082 | 804,800 |
| 長期前払費用 | 26,019 | 17,080 |
| その他 | 149,574 | 155,021 |
| 投資その他の資産合計 | 1,118,929 | 1,102,154 |
| 固定資産合計 | 190,571,336 | 189,955,774 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 9,808 | 25,550 |
| 繰延資産合計 | 9,808 | 25,550 |
| 資産合計 | 204,879,386 | 202,061,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 704,159 | 591,522 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,800,000 | 19,400,000 |
| 前受金 | 970,448 | 979,997 |
| 未払金 | 237,145 | 231,575 |
| 預り金 | 1,327 | 467 |
| 未払費用 | 180,771 | 182,279 |
| 未払法人税等 | 683 | 689 |
| 未払消費税等 | 54,679 | 57,283 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 624,801 | 624,801 |
| その他 | 20,139 | 18,927 |
| 流動負債合計 | 21,594,157 | 22,087,545 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 65,200,000 | 59,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,854,347 | 1,867,233 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,224,604 | 10,595,262 |
| その他 | 3,902 | 3,747 |
| 固定負債合計 | 83,282,854 | 80,066,243 |
| 負債合計 | 104,877,012 | 102,153,788 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 98,019,722 | 98,019,722 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,982,651 | 1,887,994 |
| 剰余金合計 | 1,982,651 | 1,887,994 |
| 投資主資本合計 | 100,002,374 | 99,907,717 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 100,002,374 | 99,907,717 |
| 負債純資産合計 | 204,879,386 | 202,061,505 |
