有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
- 【提出】
- 2014年4月25日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年7月31日 | 2014年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,805,816 | 11,877,256 |
| 減価償却累計額 | -1,511,721 | -1,738,800 |
| 建物（純額） | 6,294,095 | 10,138,456 |
| 構築物 | 54,005 | 106,646 |
| 減価償却累計額 | -16,323 | -19,818 |
| 構築物（純額） | 37,682 | 86,827 |
| 機械及び装置 | 52,784 | 98,404 |
| 減価償却累計額 | -22,221 | -29,697 |
| 機械及び装置（純額） | 30,563 | 68,706 |
| 工具 | 34,689 | 45,034 |
| 減価償却累計額 | -19,521 | -22,635 |
| 工具 | 15,167 | 22,399 |
| 土地 | 38,001,305 | 54,439,838 |
| 建設仮勘定 | － | 2,300 |
| 信託建物 | 47,059,184 | 48,082,282 |
| 減価償却累計額 | -14,543,350 | -15,310,645 |
| 信託建物（純額） | 32,515,834 | 32,771,637 |
| 信託構築物 | 822,203 | 831,723 |
| 減価償却累計額 | -382,055 | -398,836 |
| 信託構築物（純額） | 440,147 | 432,886 |
| 信託機械及び装置 | 961,677 | 985,664 |
| 減価償却累計額 | -705,643 | -755,366 |
| 信託機械及び装置（純額） | 256,033 | 230,297 |
| 信託工具 | 311,264 | 328,501 |
| 減価償却累計額 | -234,839 | -246,361 |
| 信託工具 | 76,425 | 82,139 |
| 信託土地 | 115,335,663 | 119,633,538 |
| 信託建設仮勘定 | 2,226 | 2,510 |
| 有形固定資産合計 | 193,005,145 | 217,911,538 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 761 | 531 |
| 信託その他無形固定資産 | 13,474 | 11,913 |
| 無形固定資産合計 | 14,235 | 12,444 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 125,252 | 203,877 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 799,575 | 781,069 |
| 長期前払費用 | 8,292 | 1,295 |
| その他 | 158,091 | 169,068 |
| 投資その他の資産合計 | 1,091,212 | 1,155,311 |
| 固定資産計 | 194,110,592 | 219,079,294 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | － | 45,021 |
| 投資法人債発行費 | 22,681 | 19,765 |
| 繰延資産計 | 22,681 | 64,787 |
| 資産の部合計 | 206,988,355 | 230,966,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 624,801 | 624,801 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 5,000,000 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 8,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 66,500,000 | 76,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,276,486 | 3,255,424 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,315,627 | 8,725,634 |
| その他 | 2,738 | 2,002 |
| 固定負債計 | 87,094,852 | 91,483,062 |
| 負債の部合計 | 106,932,848 | 117,980,077 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 98,019,722 | 110,479,406 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,035,784 | 2,507,172 |
| 剰余金合計 | 2,035,784 | 2,507,172 |
| 投資主資本合計 | 100,055,507 | 112,986,578 |
| 純資産の部合計 | 100,055,507 | 112,986,578 |
| 負債・純資産合計 | 206,988,355 | 230,966,655 |
