有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却 累計額又は 償却累計額	当期 償却額	差引 当期末 残高	摘要
有形固定資産	建物	12,079,549	436,838	―	12,516,388	2,664,125	238,972	9,852,263	(注2)
	構築物	150,923	5,565	―	156,488	37,371	4,678	119,116	(注3)
	機械及び装置	98,404	―	―	98,404	55,880	5,947	42,523
	工具、器具及び備品	58,200	3,029	―	61,229	38,332	4,044	22,897	(注3)
	土地	56,406,502	2,468,925	―	58,875,428	―	―	58,875,428	(注2)
	建設仮勘定	12,424	78,151	―	90,576	―	―	90,576
	信託建物	45,069,894	552,657	48,182	45,574,369	16,403,715	712,103	29,170,654	(注3)
	信託構築物	667,193	1,222	―	668,415	409,219	13,962	259,196	(注3)
	信託機械及び装置	997,215	6,195	―	1,003,410	885,238	27,679	118,171	(注3)
	信託工具、器具及び備品	401,776	11,575	2,039	411,312	295,662	14,061	115,649	(注3)
	信託土地	114,047,801	―	―	114,047,801	―	―	114,047,801
	信託建設仮勘定	14,959	14,008	9,821	19,145	―	―	19,145
	小 計	230,004,844	3,578,169	60,043	233,522,970	20,789,546	1,021,449	212,733,424
無形 固定資産	その他	2,703	―	―	2,703	2,649	40	53
	信託その他 無形固定資産	30,642	―	―	30,642	24,798	1,563	5,843
	小 計	33,345	―	―	33,345	27,448	1,603	5,896
合 計		230,038,190	3,578,169	60,043	233,556,316	20,816,995	1,023,053	212,739,321

(注1)不動産信託受益権についても含めて記載しています。
(注2)当期増加額は、主にTOKYU REIT第2新宿ビル(仮称)の取得によるものです。
(注3)当期増加額は、主に各物件の改修工事によるものです。

④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期末 残高	利率 (%)	償還期限	使途	摘要
第3回無担保投資法人債	平成24年10月22日	3,000,000	―	3,000,000	1.47000	平成34年10月21日	借換資金	無担保・ 無保証 (注1)
第4回無担保投資法人債	平成26年2月14日	3,500,000	―	3,500,000	0.39900	平成31年2月14日
第5回無担保投資法人債	平成26年3月11日	3,000,000	―	3,000,000	0.68200	平成33年3月11日
合計	―	9,500,000	―	9,500,000	―	―	―	―

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	―	―	―	3,500,000	―

⑥ 借入金等明細表
(単位:千円)

区分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率 (%)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	5,000,000	―	―	5,000,000	1.95000	平成30年1月25日	借換 資金	無担保・無保証 (注2)
	大同生命保険株式会社	3,000,000	―	―	3,000,000	1.76625	平成28年3月10日		無担保・無保証 (注2) (注3)
	三井住友信託銀行株式会社	5,000,000	―	―	5,000,000	1.63250	平成28年12月27日
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	―	―	2,000,000	1.47625	平成29年5月18日		無担保・無保証 (注2)
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	―	―	2,000,000		平成29年5月25日
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	―	―	2,000,000	1.45375	平成29年6月27日
	日本生命保険相互会社	2,000,000	―	―	2,000,000	1.36875	平成29年1月31日		無担保・無保証 (注2) (注3)
	日本生命保険相互会社	2,000,000	―	―	2,000,000	1.49563	平成30年1月31日		無担保・無保証 (注2)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	5,000,000	―	―	5,000,000	1.41375	平成30年3月26日
	株式会社みずほ銀行	1,700,000	―	1,700,000	―	1.03500	平成27年11月11日
	株式会社みずほ銀行	1,700,000	―	―	1,700,000	1.48875	平成30年11月11日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000,000	―	―	2,000,000	1.37250	平成31年5月25日
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	―	―	4,000,000	1.48000	平成32年6月25日
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	―	―	400,000	1.32375	平成31年6月29日
	三菱UFJ信託銀行株式会社	400,000	―	―	400,000
	農林中央金庫	1,000,000	―	―	1,000,000	0.93500	平成29年7月25日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,400,000	―	―	1,400,000	1.32250	平成31年8月29日
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000,000	―	―	2,000,000	1.24625	平成31年11月19日
	大同生命保険株式会社	500,000	―	500,000	―	0.68592	平成27年12月25日
	株式会社みずほ銀行	500,000	―	―	500,000	1.23375	平成31年12月25日
	三井住友信託銀行株式会社	2,900,000	―	―	2,900,000	1.53375	平成32年12月25日
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,500,000	―	―	1,500,000	1.45125	平成32年6月25日
	三菱UFJ信託銀行株式会社	500,000	―	―	500,000	1.07500	平成30年6月25日
	三菱UFJ信託銀行株式会社	500,000	―	―	500,000	0.77500	平成28年6月25日		無担保・無保証 (注2) (注3)

区分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率 (%)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,500,000	―	―	1,500,000	1.91375	平成35年6月27日	借換 資金	無担保・無保証 (注2)
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	―	―	1,000,000
	三井住友海上火災保険株式会社	500,000	―	―	500,000	1.47250	平成32年6月27日
	農林中央金庫	500,000	―	―	500,000
	第一生命保険株式会社	2,500,000	―	―	2,500,000	1.51375	平成33年7月31日
	第一生命保険株式会社	2,000,000	―	―	2,000,000	0.99125	平成30年7月31日
	日本生命保険相互会社	500,000	―	―	500,000	1.51375	平成33年7月31日
	三井住友信託銀行株式会社	2,500,000	―	―	2,500,000	1.21000	平成32年12月25日
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000,000	―	―	2,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,500,000	―	―	1,500,000	0.95625	平成31年6月25日
	第一生命保険株式会社	1,000,000	―	―	1,000,000	1.04625	平成32年1月27日
	農林中央金庫	3,000,000	―	―	3,000,000	0.85000	平成31年1月27日
	株式会社日本政策投資銀行	5,000,000	―	―	5,000,000	1.57750	平成36年2月25日
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	―	―	1,000,000	1.05250	平成33年6月25日
	三井住友海上火災保険株式 会社	1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	800,000	―	―	800,000	0.96875	平成33年10月22日
	株式会社みずほ銀行	800,000	―	―	800,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	800,000	―	―	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,600,000	―	―	1,600,000
	株式会社日本政策投資銀行	5,000,000	―	―	5,000,000	1.26125	平成37年6月25日
	信金中央金庫	2,000,000	―	―	2,000,000	0.99000	平成34年7月27日
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	―	―	2,000,000
	株式会社みずほ銀行	―	1,700,000	―	1,700,000	0.89250	平成34年11月11日
	大同生命保険株式会社	―	500,000	―	500,000	0.85875	平成34年12月25日
	小計	87,500,000	2,200,000	2,200,000	87,500,000
合計		87,500,000	2,200,000	2,200,000	87,500,000

(注1)「平均利率」は、期中の加重平均を記載しています。
(注2)本投資法人の財務状況によって、金利の付加、キャッシュ・リザーブ積立額の付加、資産の取得及び処分の制限、債務負担行為及び支払の制限、配当の制限、追加担保の提供等の財務制限を受けることがあります。
(注3)当期末において、貸借対照表上、1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しています。
(注4)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	10,500,000	14,000,000	12,200,000	9,200,000	13,900,000