有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却 累計額又は 償却累計額	当期 償却額	差引 当期末 残高	摘要
有形固定資産	建物	14,851,484	563,996	524	15,414,956	5,389,885	267,941	10,025,071	(注2)(注3)
	構築物	211,125	3,458	―	214,583	90,563	4,819	124,019	(注4)
	機械及び装置	108,824	―	―	108,824	102,433	521	6,391
	工具、器具及び備品	97,084	735	―	97,819	79,193	3,271	18,625	(注5)
	土地	61,568,921	5,491,830	―	67,060,751	―	―	67,060,751	(注6)
	建設仮勘定	114,824	13,874	―	128,698	―	―	128,698	(注7)
	信託建物	46,764,981	455,415	4,422	47,215,974	21,306,047	709,819	25,909,926	(注8)(注9)
	信託構築物	799,263	21,051	1,980	818,335	503,006	13,234	315,328	(注10) (注11)
	信託機械及び装置	1,064,617	5,953	7,000	1,063,571	980,301	10,163	83,269	(注12) (注13)
	信託工具、器具及び備品	543,435	6,234	281	549,388	430,528	16,693	118,859	(注14) (注15)
	信託土地	126,809,106	―	―	126,809,106	―	―	126,809,106
	信託建設仮勘定	15,967	3,433	1,375	18,025	―	―	18,025	(注16) (注17)
	小 計	252,949,636	6,565,983	15,583	259,500,037	28,881,961	1,026,465	230,618,076
無形 固定資産	その他	10,807	―	―	10,807	8,560	798	2,247
	信託その他 無形固定資産	30,196	135	―	30,332	27,799	233	2,532	(注18)
	小 計	41,004	135	―	41,140	36,359	1,032	4,780
合 計		252,990,641	6,566,119	15,583	259,541,177	28,918,321	1,027,497	230,622,856

(注1)不動産信託受益権についても含めて記載しています。
(注2)当期増加額は、主にTOKYU REIT渋谷宮下公園ビルの取得によるものです。
(注3)当期減少額は、TOKYU REIT虎ノ門ビルの自動ドア改修工事と、TOKYU REIT新宿ビルの照明器具LED化工事によるものです。
(注4)当期増加額は、CONZE(コンツェ)恵比寿の屋外広告塔改修工事と、TOKYU REIT渋谷宮下公園ビルの取得によるものです。
(注5)当期増加額は、TOKYU REIT第2新宿ビルの電気温水器交換工事と防犯カメラの交換工事によるものです。
(注6)当期増加額は、主にTOKYU REIT渋谷宮下公園ビルの取得によるものです。
(注7)当期増加額は、主にTOKYU REIT渋谷宮下公園ビルの取得によるものです。
(注8)当期増加額は、主に赤坂四丁目ビル(東急エージェンシー本社ビル)の化粧室・給湯室リニューアル工事及び空調機更新工事によるものです。
(注9)当期減少額は、主に東急南平台町ビルの駐車場入口シャッター更新工事によるものです。
(注10)当期増加額は、主に世田谷ビジネススクエアの円形屋根部照明LED化工事によるものです。
(注11)当期減少額は、TOKYU REIT表参道スクエアのテナント看板改修工事によるものです。
(注12)当期増加額は、赤坂四丁目ビル(東急エージェンシー本社ビル)の立体駐車場改修工事によるものです。
(注13)当期減少額は、cocoti(ココチ)の3階店舗厨房機器撤去工事によるものです。
(注14)当期増加額は、主に麹町スクエアのブラインド更新工事によるものです。
(注15)当期減少額は、TOKYU REIT蒲田ビルの外気計測器更新工事によるものです。
(注16)当期増加額は、主にTOKYU REIT蒲田ビルの外壁調査工事によるものです。
(注17)当期減少額は、主に世田谷ビジネススクエアの1階店舗改修工事によるものです。
(注18)当期増加額は、QFRONT(キューフロント)の商標登録によるものです。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期末 残高	利率 (%)	償還期限	使途	摘要
第3回無担保投資法人債	2012年10月22日	3,000,000	―	3,000,000	1.47000	2022年10月21日	借換資金	無担保・ 無保証 (注1)
第5回無担保投資法人債	2014年3月11日	3,000,000	3,000,000	―	0.68200	2021年3月11日
第6回無担保投資法人債	2019年10月24日	1,000,000	―	1,000,000	0.54000	2029年10月24日
第7回無担保投資法人債		1,000,000	―	1,000,000	1.00000	2039年10月24日
第8回無担保投資法人債	2020年10月29日	3,000,000	―	3,000,000	0.51000	2030年10月29日
合計	―	11,000,000	3,000,000	8,000,000	―	―	―	―

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	―	3,000,000	―	―	―

⑥ 借入金等明細表
(単位:千円)

区分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率 (%)	返済期限	使途	摘要
	借入先
短期借入金	株式会社みずほ銀行	640,000	―	640,000	―	0.67909	2021年3月28日	借換 資金	無担保・無保証 (注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,280,000	―	1,280,000	―
	三井住友信託銀行株式会社	1,280,000	―	1,280,000	―
	株式会社みずほ銀行	200,000	―	200,000	―	0.56136	2021年7月20日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	―	400,000	―
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	―	400,000	―
	株式会社みずほ銀行	―	600,000	―	600,000	0.71706	2021年8月10日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	―	1,200,000	―	1,200,000
	三井住友信託銀行株式会社	―	1,200,000	―	1,200,000
	株式会社みずほ銀行	―	1,000,000	―	1,000,000	0.40026	2021年8月2日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	―	2,000,000	―	2,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	―	2,000,000	―	2,000,000
	株式会社みずほ銀行	―	640,000	―	640,000	0.73636	2021年9月29日	借換 資金
	株式会社三菱UFJ銀行	―	1,280,000	―	1,280,000
	三井住友信託銀行株式会社	―	1,280,000	―	1,280,000
	三井住友信託銀行株式会社	―	1,000,000	1,000,000	―	0.47345	2021年7月15日	(注6)
	小計	4,200,000	12,200,000	5,200,000	11,200,000
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,500,000	―	―	1,500,000	1.91375	2023年6月27日	借換 資金	無担保・無保証 (注2)
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	―	―	1,000,000
	第一生命保険株式会社	2,500,000	―	2,500,000	―	1.51375	2021年7月31日
	日本生命保険相互会社	500,000	―	500,000	―

区分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率 (%)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	5,000,000	―	―	5,000,000	1.57750	2024年2月25日	借換 資金	無担保・無保証 (注2)
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	―	1,000,000	―	1.05250	2021年6月25日
	三井住友海上火災保険株式会社	1,000,000	―	1,000,000	―	1.05250	2021年6月25日
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	―	―	800,000	0.96875	2021年10月22日		無担保・無保証 (注2)(注3)
	株式会社みずほ銀行	800,000	―	―	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	―	―	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,600,000	―	―	1,600,000
	株式会社日本政策投資銀行	5,000,000	―	―	5,000,000	1.26125	2025年6月25日		無担保・無保証 (注2)
	信金中央金庫	2,000,000	―	―	2,000,000	0.99000	2022年7月27日		無担保・無保証 (注2)(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	―	―	2,000,000
	株式会社みずほ銀行	1,700,000	―	―	1,700,000	0.89250	2022年11月11日		無担保・無保証 (注2)
	大同生命保険株式会社	500,000	―	―	500,000	0.85875	2022年12月25日
	大同生命保険株式会社	1,500,000	―	―	1,500,000	0.57130	2023年3月10日
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	―	―	500,000	0.45630	2023年6月27日
	三井住友信託銀行株式会社	3,500,000	―	―	3,500,000	0.56000	2021年12月27日		無担保・無保証 (注2)(注3)
	日本生命保険相互会社	1,500,000	―	―	1,500,000	0.50000	2022年1月31日
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	―	―	2,000,000	0.56093	2022年5月25日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	―	―	1,000,000	0.55529
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	―	―	1,000,000	0.62116	2023年11月25日		無担保・無保証 (注2)
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	―	―	2,000,000	0.61773	2023年12月27日
	農林中央金庫	1,000,000	―	―	1,000,000	0.63573	2024年1月25日
	株式会社日本政策投資銀行	5,000,000	―	―	5,000,000	0.90880	2028年1月25日
	日本生命保険相互会社	500,000	―	―	500,000	0.58000	2023年7月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	2,500,000	―	―	2,500,000	0.62827	2024年9月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2,500,000	―	―	2,500,000	0.65250	2025年3月26日
	日本生命保険相互会社	1,500,000	―	―	1,500,000	0.60000	2023年10月10日
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	―	―	500,000	0.68569	2025年12月25日
	第一生命保険株式会社	2,000,000	―	―	2,000,000	0.90260	2028年7月31日
	株式会社みずほ銀行	1,700,000	―	―	1,700,000	0.72652	2026年5月12日
	農林中央金庫	3,000,000	―	―	3,000,000	0.60380	2027年1月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	―	―	2,000,000	0.56116	2027年5月27日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	―	―	1,500,000	0.46789	2027年6月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	―	―	400,000	0.48124
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	―	―	400,000	0.50641
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	―	―	1,400,000	0.46876	2028年2月29日
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	―	―	2,000,000	0.55395
	株式会社みずほ銀行	500,000	―	―	500,000	0.64089	2028年12月25日
	第一生命保険株式会社	1,000,000	―	―	1,000,000	0.82000	2032年1月27日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	―	―	1,500,000	0.60137	2028年12月25日
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	―	―	4,000,000	0.67380	2030年6月25日
	三井住友海上火災保険株式会社	500,000	―	―	500,000	0.49250	2027年6月29日
	農林中央金庫	500,000	―	―	500,000	0.55000	2028年6月29日

区分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率 (%)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	2,400,000	―	―	2,400,000	0.29909	2022年2月25日	(注4)	無担保・無保証 (注2)(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	2,700,000	―	―	2,700,000	0.53896	2028年12月25日	借換 資金	無担保・無保証 (注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	―	―	2,000,000	0.57127	2029年6月25日
	三井住友信託銀行株式会社	2,700,000	―	―	2,700,000	0.59776	2029年12月25日
	三井住友海上火災保険株式会社	―	1,000,000	―	1,000,000	0.48880	2028年6月25日
	株式会社みずほ銀行	―	1,000,000	―	1,000,000	0.66140	2030年6月25日
	第一生命保険株式会社	―	1,000,000	―	1,000,000	0.47000	2028年7月31日
	日本生命保険相互会社	―	500,000	―	500,000	0.61130	2030年7月30日
	第一生命保険株式会社	―	1,500,000	―	1,500,000	0.78000	2033年7月29日
	小計	86,400,000	5,000,000	5,000,000	86,400,000
合計		90,600,000	17,200,000	10,200,000	97,600,000

(注1)「平均利率」は、期中の加重平均を記載しています。
(注2)本投資法人の財務状況によって、金利の付加、キャッシュ・リザーブ積立額の付加、資産の取得及び処分の制限、債務負担行為及び支払の制限、配当の制限、追加担保の提供等の財務制限を受けることがあります。
(注3)当期末において、貸借対照表上、1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しています。
(注4)資金使途は不動産等の取得及びその付帯費用です。
(注5)資金使途は投資法人債償還資金です。
(注6)資金使途は分配金支払資金です。
(注7)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	18,400,000	7,200,000	10,500,000	10,000,000	2,200,000