有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

【提出】
2015/05/28 9:20
【資料】
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【項目】
62項目
②【分配の推移】
野村豪州債券ファンドAコース

計算期間1口当たりの分配金
第4計算期間2005年 3月 8日～2005年 9月 5日0.0000円
第5計算期間2005年 9月 6日～2006年 3月 6日0.0000円
第6計算期間2006年 3月 7日～2006年 9月 5日0.0000円
第7計算期間2006年 9月 6日～2007年 3月 5日0.0000円
第8計算期間2007年 3月 6日～2007年 9月 5日0.0000円
第9計算期間2007年 9月 6日～2008年 3月 5日0.0000円
第10計算期間2008年 3月 6日～2008年 9月 5日0.0000円
第11計算期間2008年 9月 6日～2009年 3月 5日0.0020円
第12計算期間2009年 3月 6日～2009年 9月 7日0.0089円
第13計算期間2009年 9月 8日～2010年 3月 5日0.0040円
第14計算期間2010年 3月 6日～2010年 9月 6日0.0008円
第15計算期間2010年 9月 7日～2011年 3月 7日0.0000円
第16計算期間2011年 3月 8日～2011年 9月 5日0.0003円
第17計算期間2011年 9月 6日～2012年 3月 5日0.0003円
第18計算期間2012年 3月 6日～2012年 9月 5日0.0036円
第19計算期間2012年 9月 6日～2013年 3月 5日0.0059円
第20計算期間2013年 3月 6日～2013年 9月 5日0.0073円
第21計算期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日0.0080円
第22計算期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日0.0076円
第23計算期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日0.0063円


野村豪州債券ファンドBコース

計算期間1口当たりの分配金
第4計算期間2005年 3月 8日～2005年 9月 5日0.0296円
第5計算期間2005年 9月 6日～2006年 3月 6日0.0286円
第6計算期間2006年 3月 7日～2006年 9月 5日0.0287円
第7計算期間2006年 9月 6日～2007年 3月 5日0.0314円
第8計算期間2007年 3月 6日～2007年 9月 5日0.0346円
第9計算期間2007年 9月 6日～2008年 3月 5日0.0343円
第10計算期間2008年 3月 6日～2008年 9月 5日0.0337円
第11計算期間2008年 9月 6日～2009年 3月 5日0.0218円
第12計算期間2009年 3月 6日～2009年 9月 7日0.0243円
第13計算期間2009年 9月 8日～2010年 3月 5日0.0252円
第14計算期間2010年 3月 6日～2010年 9月 6日0.0257円
第15計算期間2010年 9月 7日～2011年 3月 7日0.0261円
第16計算期間2011年 3月 8日～2011年 9月 5日0.0285円
第17計算期間2011年 9月 6日～2012年 3月 5日0.0264円
第18計算期間2012年 3月 6日～2012年 9月 5日0.0260円
第19計算期間2012年 9月 6日～2013年 3月 5日0.0260円
第20計算期間2013年 3月 6日～2013年 9月 5日0.0276円
第21計算期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日0.0267円
第22計算期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日0.0273円
第23計算期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日0.0277円


野村豪州債券ファンドCコース

計算期間1口当たりの分配金
第4特定期間2005年 3月 8日～2005年 9月 5日0.0000円
第5特定期間2005年 9月 6日～2006年 3月 6日0.0000円
第6特定期間2006年 3月 7日～2006年 9月 5日0.0000円
第7特定期間2006年 9月 6日～2007年 3月 5日0.0000円
第8特定期間2007年 3月 6日～2007年 9月 5日0.0000円
第9特定期間2007年 9月 6日～2008年 3月 5日0.0000円
第10特定期間2008年 3月 6日～2008年 9月 5日0.0000円
第11特定期間2008年 9月 6日～2009年 3月 5日0.0037円
第12特定期間2009年 3月 6日～2009年 9月 7日0.0088円
第13特定期間2009年 9月 8日～2010年 3月 5日0.0039円
第14特定期間2010年 3月 6日～2010年 9月 6日0.0007円
第15特定期間2010年 9月 7日～2011年 3月 7日0.0000円
第16特定期間2011年 3月 8日～2011年 9月 5日0.0000円
第17特定期間2011年 9月 6日～2012年 3月 5日0.0000円
第18特定期間2012年 3月 6日～2012年 9月 5日0.0000円
第19特定期間2012年 9月 6日～2013年 3月 5日0.0020円
第20特定期間2013年 3月 6日～2013年 9月 5日0.0060円
第21特定期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日0.0060円
第22特定期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日0.0060円
第23特定期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日0.0060円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村豪州債券ファンドDコース

計算期間1口当たりの分配金
第4特定期間2005年 3月 8日～2005年 9月 5日0.0289円
第5特定期間2005年 9月 6日～2006年 3月 6日0.0291円
第6特定期間2006年 3月 7日～2006年 9月 5日0.0280円
第7特定期間2006年 9月 6日～2007年 3月 5日0.0308円
第8特定期間2007年 3月 6日～2007年 9月 5日0.0339円
第9特定期間2007年 9月 6日～2008年 3月 5日0.0336円
第10特定期間2008年 3月 6日～2008年 9月 5日0.0423円
第11特定期間2008年 9月 6日～2009年 3月 5日0.0600円
第12特定期間2009年 3月 6日～2009年 9月 7日0.0600円
第13特定期間2009年 9月 8日～2010年 3月 5日0.0600円
第14特定期間2010年 3月 6日～2010年 9月 6日0.0650円
第15特定期間2010年 9月 7日～2011年 3月 7日0.0660円
第16特定期間2011年 3月 8日～2011年 9月 5日0.0660円
第17特定期間2011年 9月 6日～2012年 3月 5日0.0660円
第18特定期間2012年 3月 6日～2012年 9月 5日0.0420円
第19特定期間2012年 9月 6日～2013年 3月 5日0.0300円
第20特定期間2013年 3月 6日～2013年 9月 5日0.0300円
第21特定期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日0.0300円
第22特定期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日0.0300円
第23特定期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日0.0300円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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