有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/06-2025/09/05)

【提出】
2025/11/26 9:01
【資料】
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【項目】
55項目
②【分配の推移】
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)

計算期間1口当たりの分配金
第25計算期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日0.0197円
第26計算期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日0.0181円
第27計算期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日0.0181円
第28計算期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日0.0175円
第29計算期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日0.0171円
第30計算期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日0.0155円
第31計算期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日0.0136円
第32計算期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日0.0131円
第33計算期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日0.0114円
第34計算期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日0.0105円
第35計算期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日0.0100円
第36計算期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日0.0097円
第37計算期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日0.0099円
第38計算期間2022年 3月 8日～2022年 9月 5日0.0113円
第39計算期間2022年 9月 6日～2023年 3月 6日0.0125円
第40計算期間2023年 3月 7日～2023年 9月 5日0.0140円
第41計算期間2023年 9月 6日～2024年 3月 5日0.0159円
第42計算期間2024年 3月 6日～2024年 9月 5日0.0155円
第43計算期間2024年 9月 6日～2025年 3月 5日0.0153円
第44計算期間2025年 3月 6日～2025年 9月 5日0.0148円


野村豪州債券ファンド(毎月分配型)

計算期間1口当たりの分配金
第25特定期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日0.0280円
第26特定期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日0.0180円
第27特定期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日0.0180円
第28特定期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日0.0180円
第29特定期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日0.0180円
第30特定期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日0.0170円
第31特定期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日0.0120円
第32特定期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日0.0120円
第33特定期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日0.0120円
第34特定期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日0.0120円
第35特定期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日0.0120円
第36特定期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日0.0120円
第37特定期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日0.0120円
第38特定期間2022年 3月 8日～2022年 9月 5日0.0120円
第39特定期間2022年 9月 6日～2023年 3月 6日0.0120円
第40特定期間2023年 3月 7日～2023年 9月 5日0.0120円
第41特定期間2023年 9月 6日～2024年 3月 5日0.0120円
第42特定期間2024年 3月 6日～2024年 9月 5日0.0120円
第43特定期間2024年 9月 6日～2025年 3月 5日0.0120円
第44特定期間2025年 3月 6日～2025年 9月 5日0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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